| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,350533606 | 0,00 | 0,00 | 2028369479,45 | 2074628748,78 | 2469 | 02/06/2026 |
| 02 | 91,431325425 | 0,00 | 0,00 | 2052633255,79 | 2053302575,89 | 2469 | 03/06/2026 |
| 03 | 89,404977433 | 0,00 | 0,00 | 2007141743,37 | 2007812177,76 | 2489 | 05/06/2026 |
| 05 | 88,717283474 | 53230370,08 | 0,00 | 2044933384,08 | 2103823309,89 | 2489 | 08/06/2026 |
| 08 | 88,534057896 | 4426702,89 | 0,00 | 2045136737,40 | 2108454113,00 | 2510 | 09/06/2026 |
| 09 | 89,133988721 | 71307190,97 | 0,00 | 2130302330,43 | 2206694591,87 | 2510 | 10/06/2026 |
| 10 | 88,507391522 | 4425369,57 | 0,00 | 2119752026,95 | 2196142501,37 | 2520 | 11/06/2026 |
| 11 | 90,018256305 | 0,00 | 0,00 | 2155937238,50 | 2161021145,54 | 2520 | 12/06/2026 |
| 12 | 89,825631063 | 0,00 | 0,00 | 2151323863,96 | 2151984059,53 | 2520 | 15/06/2026 |
| 15 | 89,449544818 | 53669726,89 | 0,00 | 2195986325,28 | 2250315509,51 | 2520 | 16/06/2026 |
| 16 | 89,045607501 | 0,00 | 0,00 | 2186069664,15 | 2240400811,46 | 2514 | 17/06/2026 |
| 17 | 88,417907851 | 0,00 | 0,00 | 2170659637,74 | 2171322109,82 | 2514 | 18/06/2026 |
| 18 | 88,326046529 | 0,00 | 0,00 | 2168404442,29 | 2169085993,70 | 2517 | 19/06/2026 |
| 19 | 88,372019720 | 4418600,98 | 0,00 | 2173951685,11 | 2179033777,80 | 2515 | 22/06/2026 |
| 22 | 89,440797748 | 0,00 | 0,00 | 2200243624,60 | 2205326722,02 | 2515 | 23/06/2026 |
| 23 | 89,912791362 | 0,00 | 0,00 | 2211854667,51 | 2212521125,19 | 2515 | 24/06/2026 |
| 24 | 89,524498427 | 62667148,89 | 0,00 | 2264969810,20 | 2337344722,91 | 2521 | 25/06/2026 |
| 25 | 90,307204940 | 0,00 | 0,00 | 2284772284,98 | 2360222726,36 | 2516 | 26/06/2026 |
| 26 | 90,993255904 | 0,00 | 0,00 | 2302129374,37 | 2305900120,93 | 2519 | 29/06/2026 |
| 29 | 90,946741989 | 0,00 | 0,00 | 2300952572,32 | 2301645798,17 | 2521 | 30/06/2026 |
| 30 | 90,328318898 | 13549247,83 | 0,00 | 2298855715,95 | 2313075643,78 | 2529 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |