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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 24.475,75 | 0,00 | 0,00 | 601,00 | | 593.997,60 | 11,801%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.42.00,28 | 217,00 | | 207.427,57 | 4,121%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | | 285.588,24 | 5,674%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 86.00,66 | 316,00 | | 274.689,45 | 5,458%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.24.71,44 | 343,00 | | 288.277,61 | 5,727%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 160,00 | 129.203,35 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | | 161.245,00 | 3,204%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2028 |
|
Para
negociação
| | 165,00 | 129.121,20 | 35,00 | 2.73.18,45 | 66,00 | | 52.042,79 | 1,034%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 3.79.23,28 | 80,00 | | 61.148,00 | 1,215%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 17.719,64 | 640,00 | 45.54.38,78 | 695,00 | | 497.552,70 | 9,885%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2029 |
|
Para
negociação
| | 175,00 | 116.772,58 | 30,00 | 1.99.16,98 | 577,00 | | 386.937,59 | 7,688%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 4.68.28,41 | 415,00 | | 260.734,10 | 5,180%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 40,00 | 19.289,36 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | | 244.609,23 | 4,860%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 75,00 | 75.669,43 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | | 312.854,70 | 6,216%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 235,00 | 224.864,62 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | | 313.122,15 | 6,221%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 5.01.48,31 | 563,00 | | 515.387,58 | 10,240%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.30.45,50 | 229,00 | | 200.767,06 | 3,989%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | | 284.087,58 | 5,644%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.23.52,13 | 85,00 | | 70.426,67 | 1,399%
|
| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 360,77 | 54.529,80 | 463,37 | 6.99.95,61 | 102,60 | | 15.655,04 | 0,311%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,060%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 79,32 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 595,68 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.369,29 | 0,087%
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