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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 39.707.272,88 | Data de Recebimento das Informações: | 03/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 58,29 | 8.829,37 | 5,86 | 8.89,07 | 39,66 | 6.051,62 | 0,015% | |||||
|
Para
negociação | Não | 188.970,00 | 39.688.112,44 | 99,952% | |||||||||
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Para
negociação | 4.886,09 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 857,78 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 6.418,76 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 344,39 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 15.154,88 | 0,038% | |||||||||||