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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 10.897.647,37 | Data de Recebimento das Informações: | 03/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 57,55 | 8.716,49 | 57,37 | 86.76,82 | 30,01 | 4.578,32 | 0,042% | |||||
|
Para
negociação | Não | 141.846,00 | 10.877.318,66 | 99,813% | |||||||||
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Para
negociação | 3.997,05 | 0,037% | |||||||||||
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Para
negociação | 599,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.246,63 | 0,030% | |||||||||||
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Para
negociação | 339,36 | 0,003% | |||||||||||
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Para
negociação | 15.259,61 | 0,140% | |||||||||||