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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 15.264.631,32 | Data de Recebimento das Informações: | 03/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 2,00 | 8.557,77 | 121,00 | 49.76.78,66 | 3.714,00 | 15.252.084,70 | 99,918% | ||||||
| - | Sim | 579,45 | 87.990,51 | 587,69 | 8.91.91,97 | 22,94 | 3.500,68 | 0,023% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,020% | |||||||||||
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Para
negociação | 242,17 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.422,40 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.710,51 | 0,057% | |||||||||||