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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:85.761.811,04Data de Recebimento das Informações:03/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,0047,0089.47.93,1467,001.280.339,961,493%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,00141,002.68.42.50,59221,004.222.995,674,924%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,00141,002.68.41.04,01221,004.222.725,454,924%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,00141,002.68.33.96,08221,004.221.872,254,923%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,00141,002.68.24.22,54221,004.220.322,324,921%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,00188,003.57.44.88,99268,005.115.065,825,964%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,00188,003.57.24.24,74268,005.112.197,835,961%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		0,000,00188,003.57.05.01,75268,005.109.713,925,958%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		0,000,00188,003.56.92.73,17268,005.108.192,865,956%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		5,0094.635,23188,003.56.80.65,57263,005.011.126,625,843%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		5,0094.617,57188,003.56.73.90,57263,005.010.257,195,842%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		5,0094.569,72188,003.56.56.45,10263,005.008.206,625,840%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		5,0094.527,95188,003.56.42.56,40263,005.006.120,875,837%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		5,0094.493,77188,003.56.28.16,47263,005.004.537,705,835%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		5,0094.430,73188,003.56.03.43,37263,005.000.331,025,830%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		5,0094.385,06188,003.55.86.64,43263,004.998.174,965,828%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,00223,004.21.57.72,15223,004.234.697,854,938%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,001.312,005.31.46.33,121.876,007.682.409,158,958%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 63,209.568,34872,4513.26.38,661.039,70158.634,990,185%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		738,290,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		5.168,740,006%
Valores a receber
Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO
Para
negociação 		28.330,840,033%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		8.464,180,010%