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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 55.108.647,34 | Data de Recebimento das Informações: | 03/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 4,00 | 16.646,98 | 1.264,00 | 5.27.39.92,49 | 13.279,00 | 55.088.732,09 | 99,964% | ||||||
| - | Sim | 24,76 | 3.748,34 | 28,39 | 43.21,98 | 28,22 | 4.305,90 | 0,008% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 856,77 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.568,58 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 22.034,70 | 0,040% | |||||||||||