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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.89.45.38.99,00 | 10.000,00 | | 191.073.550,31 | 32,110%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 3.55.02.05.06,24 | 18.750,00 | | 358.059.028,72 | 60,171%
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|
|
-
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Sim
| 2.298.319,32 | 347.965.414,98 | 2.565.514,82 | 3.88.09.20.43,43 | 277.082,96 | | 42.276.766,02 | 7,105%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000175 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-M26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 90,00 | 4.510.891,00 | 90,00 | 4.50.75.74,20 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-M26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 73,00 | 1.597.176,39 | 37,00 | 1.05.09.82,46 | | | -4.813,80 | -0,001%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-M26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 2.510,00 | 634.558.977,50 | 2.510,00 | 6.22.21.52.05,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 18,00 | 9.640.751,00 | 330,00 | 1.20.47.72.30,00 | | | 944.199,36 | 0,159%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-N26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 5.96.20.03.70,00 | | | 1.097.450,74 | 0,184%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-N26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 1.523.034,00 | 43,00 | 2.18.42.49,80 | | | 3.525,09 | 0,001%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.611.744,84 | 0,271%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.737,48 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.372,44 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.255,65 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75.995,47 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.567,64 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.897,39 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.077,39 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO) BM&F |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.040.266,30 | 0,343%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 58.231,66 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206,48 | 0,000%
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