| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,764392000000 | 0,00 | 0,00 | 10822931,90 | 10674416,69 | 471 | 05/06/2026 |
| 02 | 58,634224000000 | 0,00 | 0,00 | 10798958,21 | 10654379,49 | 473 | 08/06/2026 |
| 03 | 57,541678000000 | 0,00 | 0,00 | 10597738,55 | 10456672,34 | 473 | 09/06/2026 |
| 05 | 57,269984000000 | 0,00 | 0,00 | 10547699,30 | 10408279,31 | 472 | 09/06/2026 |
| 08 | 57,160367000000 | 0,00 | 0,00 | 10527510,59 | 10388881,96 | 472 | 10/06/2026 |
| 09 | 57,716968000000 | 0,00 | 0,00 | 10630022,58 | 10490125,26 | 472 | 11/06/2026 |
| 10 | 57,109961000000 | 0,00 | 0,00 | 10518227,07 | 10378056,19 | 471 | 12/06/2026 |
| 11 | 58,022871000000 | 0,00 | 0,00 | 10686362,27 | 10543850,40 | 471 | 12/06/2026 |
| 12 | 57,683222300000 | 0,00 | 0,00 | 10623807,46 | 10481956,61 | 469 | 17/06/2026 |
| 15 | 57,727088000000 | 0,00 | 0,00 | 10631886,43 | 10490513,90 | 471 | 17/06/2026 |
| 16 | 57,887459000000 | 0,00 | 0,00 | 10661422,76 | 10520704,01 | 471 | 18/06/2026 |
| 17 | 57,543842000000 | 0,00 | 0,00 | 10598137,10 | 10458550,73 | 472 | 18/06/2026 |
| 18 | 57,565832000000 | 0,00 | 0,00 | 10602187,11 | 10462737,99 | 472 | 23/06/2026 |
| 19 | 57,518157000000 | 0,00 | 0,00 | 10593406,57 | 10454068,36 | 471 | 25/06/2026 |
| 22 | 57,911972000000 | 0,00 | 0,00 | 10665937,44 | 10526018,84 | 2 | 25/06/2026 |
| 23 | 58,038512000000 | 0,00 | 0,00 | 10689242,95 | 10545123,79 | 2 | 25/06/2026 |
| 24 | 58,327326000000 | 0,00 | 0,00 | 10742435,27 | 10600727,30 | 2 | 25/06/2026 |
| 25 | 58,349821000000 | 0,00 | 0,00 | 10746578,28 | 10600342,73 | 476 | 29/06/2026 |
| 26 | 59,093973000000 | 0,00 | 0,00 | 10883632,48 | 10735788,58 | 476 | 29/06/2026 |
| 29 | 59,191621000000 | 0,00 | 0,00 | 10901616,80 | 10752059,99 | 476 | 01/07/2026 |
| 30 | 58,948499000000 | 0,00 | 0,00 | 10856839,80 | 10708233,08 | 476 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |