| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 177,414310000000 | 0,00 | 0,00 | 6732919901,88 | 6681400812,44 | 9498 | 05/06/2026 |
| 02 | 179,538876000000 | 0,00 | 0,00 | 6876386349,06 | 6823711107,58 | 9481 | 05/06/2026 |
| 03 | 175,550306000000 | 0,00 | 0,00 | 6723623065,08 | 6673914593,43 | 9530 | 09/06/2026 |
| 05 | 174,197923000000 | 0,00 | 0,00 | 6663116543,00 | 6596788741,89 | 9555 | 09/06/2026 |
| 08 | 173,838511000000 | 0,00 | 0,00 | 6579833534,72 | 6512376196,01 | 9567 | 10/06/2026 |
| 09 | 175,017858000000 | 0,00 | 0,00 | 6615721237,11 | 6548257796,24 | 9576 | 17/06/2026 |
| 10 | 173,787911000000 | 0,00 | 0,00 | 6586607706,91 | 6520434272,52 | 9610 | 17/06/2026 |
| 11 | 176,755981000000 | 0,00 | 0,00 | 6699098343,48 | 6632216406,52 | 9608 | 17/06/2026 |
| 12 | 176,377953600000 | 0,00 | 0,00 | 6684771007,23 | 6619586874,74 | 9626 | 15/06/2026 |
| 15 | 175,641477000000 | 0,00 | 0,00 | 6612947978,40 | 6547211559,23 | 9564 | 17/06/2026 |
| 16 | 174,849212000000 | 0,00 | 0,00 | 6548149149,59 | 6481953516,40 | 9579 | 17/06/2026 |
| 17 | 173,619450000000 | 0,00 | 0,00 | 6502094238,03 | 6436447074,80 | 9473 | 19/06/2026 |
| 18 | 173,439854000000 | 0,00 | 0,00 | 6469352342,32 | 6403675788,61 | 9515 | 23/06/2026 |
| 19 | 173,528558000000 | 0,00 | 0,00 | 6463984597,04 | 6391247079,76 | 9399 | 25/06/2026 |
| 22 | 175,630380000000 | 0,00 | 0,00 | 6480807388,42 | 6412753712,21 | 9399 | 25/06/2026 |
| 23 | 176,559357000000 | 0,00 | 0,00 | 6488602981,42 | 6421548158,81 | 176 | 25/06/2026 |
| 24 | 175,796555000000 | 0,00 | 0,00 | 6548468084,04 | 6479592392,82 | 9696 | 29/06/2026 |
| 25 | 177,337661000000 | 0,00 | 0,00 | 6614741572,44 | 6541582856,46 | 9786 | 29/06/2026 |
| 26 | 178,685807000000 | 0,00 | 0,00 | 6665027774,15 | 6592074067,88 | 9765 | 29/06/2026 |
| 29 | 178,598626000000 | 0,00 | 0,00 | 6652845968,54 | 6578088150,64 | 9787 | 01/07/2026 |
| 30 | 177,383384000000 | 0,00 | 0,00 | 6625316221,61 | 6553886783,27 | 9787 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |