| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 63,215302000000 | 0,00 | 0,00 | 11642678,25 | 11485810,74 | 482 | 07/05/2026 |
| 05 | 63,430607000000 | 0,00 | 0,00 | 11682332,04 | 11524027,11 | 482 | 07/05/2026 |
| 06 | 63,860392000000 | 0,00 | 0,00 | 11761487,70 | 11602284,79 | 485 | 08/05/2026 |
| 07 | 62,404965000000 | 0,00 | 0,00 | 11493434,43 | 11338099,51 | 484 | 11/05/2026 |
| 08 | 61,700833000000 | 0,00 | 0,00 | 11363750,92 | 11207621,35 | 484 | 12/05/2026 |
| 11 | 60,652740000000 | 0,00 | 0,00 | 11170718,39 | 11016760,63 | 484 | 13/05/2026 |
| 12 | 60,195983200000 | 0,00 | 0,00 | 11086595,21 | 10933468,32 | 484 | 15/05/2026 |
| 13 | 59,355169000000 | 0,00 | 0,00 | 10931738,25 | 10781453,27 | 479 | 15/05/2026 |
| 14 | 59,825984000000 | 0,00 | 0,00 | 11018450,60 | 10866280,60 | 488 | 18/05/2026 |
| 15 | 59,299933000000 | 0,00 | 0,00 | 10921565,16 | 10770601,32 | 479 | 20/05/2026 |
| 18 | 59,121654000000 | 0,00 | 0,00 | 10888730,63 | 10737274,64 | 476 | 20/05/2026 |
| 19 | 58,617683000000 | 0,00 | 0,00 | 10795911,77 | 10647357,92 | 476 | 22/05/2026 |
| 20 | 59,700671000000 | 0,00 | 0,00 | 10995371,08 | 10845700,41 | 476 | 22/05/2026 |
| 21 | 60,111173000000 | 0,00 | 0,00 | 11070975,29 | 10921368,39 | 476 | 25/05/2026 |
| 22 | 59,573480000000 | 0,00 | 0,00 | 10971945,68 | 10823488,88 | 474 | 26/05/2026 |
| 25 | 60,152482000000 | 0,00 | 0,00 | 11078583,37 | 10926951,29 | 472 | 27/05/2026 |
| 26 | 59,645062000000 | 0,00 | 0,00 | 10985129,29 | 10834664,15 | 471 | 28/05/2026 |
| 27 | 59,800357000000 | 0,00 | 0,00 | 11013730,75 | 10863189,19 | 471 | 29/05/2026 |
| 28 | 59,548656000000 | 0,00 | 0,00 | 10967373,72 | 10816687,91 | 471 | 01/06/2026 |
| 29 | 59,098499000000 | 0,00 | 0,00 | 10884466,05 | 10735069,40 | 472 | 03/06/2026 |
| C = Cancelado. |