| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,120375000000 | 0,00 | 0,00 | 21060187,50 | 20764250,28 | 899 | 05/06/2026 |
| 02 | 42,636098000000 | 0,00 | 0,00 | 21318049,00 | 21023333,52 | 899 | 05/06/2026 |
| 03 | 41,807063000000 | 0,00 | 0,00 | 20903531,50 | 20618217,86 | 899 | 09/06/2026 |
| 05 | 41,546396000000 | 0,00 | 0,00 | 20773198,00 | 20490525,49 | 894 | 09/06/2026 |
| 08 | 41,345425000000 | 0,00 | 0,00 | 20672712,50 | 20333433,84 | 901 | 10/06/2026 |
| 09 | 41,695592000000 | 0,00 | 0,00 | 20847796,00 | 20506276,96 | 900 | 12/06/2026 |
| 10 | 41,253892000000 | 0,00 | 0,00 | 20626946,00 | 20288168,06 | 900 | 12/06/2026 |
| 11 | 41,950668000000 | 0,00 | 0,00 | 20975334,00 | 20630266,83 | 898 | 12/06/2026 |
| 12 | 41,803873500000 | 0,00 | 0,00 | 20901936,78 | 20558443,19 | 889 | 15/06/2026 |
| 15 | 41,662253000000 | 0,00 | 0,00 | 20831126,50 | 20489057,06 | 889 | 17/06/2026 |
| 16 | 41,357866000000 | 0,00 | 0,00 | 20678933,00 | 20368134,13 | 888 | 17/06/2026 |
| 17 | 40,890381000000 | 0,00 | 0,00 | 20445190,50 | 20137909,06 | 889 | 23/06/2026 |
| 18 | 40,830064000000 | 0,00 | 0,00 | 20415032,00 | 20107671,18 | 887 | 23/06/2026 |
| 19 | 40,828043000000 | 0,00 | 0,00 | 20414021,50 | 20107505,21 | 884 | 23/06/2026 |
| 22 | 41,463860000000 | 0,00 | 0,00 | 20731930,00 | 20423732,45 | 884 | 25/06/2026 |
| 23 | 41,900447000000 | 0,00 | 0,00 | 20950223,50 | 20633431,56 | 4 | 25/06/2026 |
| 24 | 41,968877000000 | 0,00 | 0,00 | 20984438,50 | 20674379,96 | 4 | 25/06/2026 |
| 25 | 42,426606000000 | 0,00 | 0,00 | 21213303,00 | 20888268,89 | 4 | 29/06/2026 |
| 26 | 42,930672000000 | 0,00 | 0,00 | 21465336,00 | 21144188,09 | 4 | 01/07/2026 |
| 29 | 43,014053000000 | 0,00 | 0,00 | 21507026,50 | 21185483,99 | 4 | 01/07/2026 |
| 30 | 42,713012000000 | 0,00 | 0,00 | 21356506,00 | 21037365,34 | 4 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |