| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,5978850200 | 0,00 | 0,00 | 2322555736,31 | 2340177238,62 | 128899 | 02/06/2026 |
| 02 | 43,8056262500 | 0,00 | 0,00 | 2183382539,44 | 2186407302,58 | 128855 | 03/06/2026 |
| 03 | 43,0413165900 | 0,00 | 0,00 | 2145287424,52 | 2145841003,93 | 126642 | 05/06/2026 |
| 05 | 39,8094278200 | 3980942,78 | 0,00 | 1988182906,44 | 1992796172,36 | 126612 | 08/06/2026 |
| 08 | 42,2935381500 | 8458707,63 | 0,00 | 2120704328,71 | 2129228940,20 | 126612 | 09/06/2026 |
| 09 | 41,3060264000 | 0,00 | 0,00 | 2071188007,02 | 2071370102,30 | 126498 | 10/06/2026 |
| 10 | 40,9799288300 | 0,00 | 0,00 | 2054836655,28 | 2054531097,23 | 126463 | 11/06/2026 |
| 11 | 41,7876413600 | 6686022,62 | 0,00 | 2102023414,53 | 2108803802,81 | 126541 | 12/06/2026 |
| 12 | 41,2420428800 | 0,00 | 0,00 | 2074578439,53 | 2074427293,54 | 126633 | 15/06/2026 |
| 15 | 43,7374464800 | 0,00 | 0,00 | 2200103513,98 | 2199617856,44 | 126447 | 16/06/2026 |
| 16 | 43,1426522700 | 0,00 | 0,00 | 2170183869,63 | 2169993062,67 | 126424 | 17/06/2026 |
| 17 | 42,0704595100 | 0,00 | 0,00 | 2116249878,30 | 2116090107,71 | 127387 | 18/06/2026 |
| 18 | 42,0230525000 | 0,00 | 0,00 | 2113865186,68 | 2113717353,70 | 127388 | 19/06/2026 |
| 19 | 41,7527986600 | 0,00 | 0,00 | 2100270739,32 | 2100151347,24 | 127353 | 22/06/2026 |
| 22 | 42,5775038000 | 1703100,15 | 0,00 | 2143458581,05 | 2144783946,34 | 128233 | 23/06/2026 |
| 23 | 41,5018828200 | 0,00 | 0,00 | 2089309116,94 | 2089209079,81 | 128225 | 24/06/2026 |
| 24 | 39,8974532600 | 0,00 | 0,00 | 2008538099,54 | 2008462601,61 | 128104 | 25/06/2026 |
| 25 | 39,3548501700 | 0,00 | 0,00 | 1981222095,60 | 1981155805,09 | 127844 | 26/06/2026 |
| 26 | 39,7539730600 | 0,00 | 0,00 | 2001314945,32 | 2001274605,41 | 127772 | 29/06/2026 |
| 29 | 40,2676372600 | 0,00 | 0,00 | 2027174092,44 | 2027156954,02 | 127739 | 30/06/2026 |
| 30 | 39,2264073600 | 0,00 | 0,00 | 1974755961,45 | 1974762850,64 | 127813 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |