| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,1604168000 | 406416,67 | 0,00 | 141922733,90 | 142448794,57 | 1918 | 02/06/2026 |
| 02 | 9,5733402500 | 0,00 | 0,00 | 133722331,34 | 133949935,28 | 1911 | 03/06/2026 |
| 03 | 9,5438366500 | 381753,47 | 0,00 | 133691972,56 | 134195097,27 | 1911 | 05/06/2026 |
| 05 | 8,8280871800 | 0,00 | 0,00 | 123665610,88 | 123747811,72 | 1918 | 08/06/2026 |
| 08 | 9,5018310600 | 0,00 | 0,00 | 133103549,88 | 133094479,83 | 1918 | 09/06/2026 |
| 09 | 9,2254057900 | 0,00 | 0,00 | 129231329,37 | 129226993,40 | 1931 | 10/06/2026 |
| 10 | 8,8498410700 | 0,00 | 0,00 | 123970343,71 | 123970347,71 | 1928 | 11/06/2026 |
| 11 | 9,1086681600 | 455433,41 | 0,00 | 128051478,75 | 128571268,22 | 1870 | 12/06/2026 |
| 12 | 8,9270288100 | 0,00 | 0,00 | 125497956,48 | 125533943,50 | 1876 | 15/06/2026 |
| 15 | 10,0341749800 | 0,00 | 0,00 | 141062438,66 | 141076343,66 | 1930 | 16/06/2026 |
| 16 | 9,6786318200 | 0,00 | 0,00 | 136064141,85 | 136083198,22 | 1934 | 17/06/2026 |
| 17 | 9,3386509200 | 0,00 | 0,00 | 131284622,31 | 131307788,60 | 1927 | 18/06/2026 |
| (C)18 | 9,2240957200 | 645686,70 | 0,00 | 130319869,10 | 131048570,02 | 1881 | 19/06/2026 |
| 18 | 9,2240957200 | 645686,70 | 0,00 | 130319869,10 | 131048570,02 | 1881 | 19/06/2026 |
| 19 | 9,0580445500 | 0,00 | 0,00 | 127973864,97 | 128670442,61 | 1883 | 22/06/2026 |
| 22 | 9,0677258500 | 0,00 | 0,00 | 128110644,40 | 128142498,48 | 1944 | 23/06/2026 |
| 23 | 8,9122634900 | 0,00 | 0,00 | 125914241,03 | 125931333,62 | 1946 | 24/06/2026 |
| 24 | 8,5559210800 | 0,00 | 0,00 | 120879764,22 | 120901460,05 | 1946 | 25/06/2026 |
| 25 | 8,3371365400 | 0,00 | 0,00 | 117788732,48 | 117814988,22 | 1933 | 26/06/2026 |
| 26 | 8,4371911100 | 674975,29 | 0,00 | 119877298,77 | 120460044,27 | 1899 | 29/06/2026 |
| 29 | 8,6250039600 | 0,00 | 0,00 | 122545781,33 | 122586167,92 | 1902 | 30/06/2026 |
| 30 | 8,4103023100 | 0,00 | 0,00 | 119495257,32 | 119540115,72 | 1918 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |