| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,879896000000 | 0,00 | 0,00 | 5152793,78 | 5067127,14 | 8 | 02/06/2026 |
| 02 | 85,710598000000 | 0,00 | 0,00 | 5142635,88 | 5057147,33 | 8 | 03/06/2026 |
| 03 | 82,287788000000 | 0,00 | 822877,88 | 4114389,41 | 4038610,48 | 8 | 05/06/2026 |
| 05 | 82,207814000000 | 0,00 | 0,00 | 4110390,74 | 4034448,65 | 8 | 08/06/2026 |
| 08 | 81,447980000000 | 0,00 | 0,00 | 4072399,04 | 3984838,25 | 9 | 09/06/2026 |
| 09 | 82,894284000000 | 0,00 | 0,00 | 4144714,23 | 4057867,03 | 8 | 10/06/2026 |
| 10 | 81,361853000000 | 0,00 | 0,00 | 4068092,68 | 3979796,93 | 8 | 11/06/2026 |
| 11 | 83,131015000000 | 0,00 | 0,00 | 4156550,75 | 4068410,71 | 8 | 12/06/2026 |
| 12 | 82,403451000000 | 0,00 | 0,00 | 4120172,55 | 4032190,06 | 8 | 15/06/2026 |
| 15 | 82,134299000000 | 0,00 | 1642685,98 | 2464028,99 | 2404159,27 | 8 | 16/06/2026 |
| 16 | 81,546998000000 | 0,00 | 0,00 | 2446409,94 | 2386520,50 | 8 | 17/06/2026 |
| 17 | 79,976614000000 | 0,00 | 0,00 | 2399298,42 | 2329943,58 | 9 | 18/06/2026 |
| 18 | 78,998258000000 | 0,00 | 0,00 | 2369947,74 | 2300713,71 | 8 | 19/06/2026 |
| 19 | 79,942327000000 | 0,00 | 0,00 | 2398269,83 | 2325140,48 | 8 | 22/06/2026 |
| 22 | 80,367173000000 | 0,00 | 0,00 | 2411015,20 | 2337966,46 | 7 | 23/06/2026 |
| 23 | 80,485712000000 | 0,00 | 0,00 | 2414571,37 | 2341603,53 | 7 | 24/06/2026 |
| 24 | 82,163320000000 | 0,00 | 0,00 | 2464899,60 | 2390804,79 | 7 | 25/06/2026 |
| 25 | 82,375916000000 | 0,00 | 0,00 | 2471277,49 | 2397698,26 | 7 | 26/06/2026 |
| 26 | 83,626218000000 | 0,00 | 0,00 | 2508786,55 | 2437173,79 | 7 | 29/06/2026 |
| 29 | 83,524784000000 | 0,00 | 0,00 | 2505743,53 | 2433314,22 | 7 | 30/06/2026 |
| 30 | 82,656848000000 | 0,00 | 0,00 | 2479705,44 | 2407379,94 | 7 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |