| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,946725000000 | 0,00 | 0,00 | 148061486,95 | 147714364,22 | 176 | 02/06/2026 |
| 02 | 57,058997000000 | 11411799,40 | 0,00 | 159765192,10 | 159530183,20 | 183 | 03/06/2026 |
| 03 | 56,683994000000 | 0,00 | 0,00 | 158715183,99 | 159851576,57 | 188 | 05/06/2026 |
| 05 | 55,427848000000 | 2771392,40 | 0,00 | 157969369,41 | 161637239,67 | 193 | 08/06/2026 |
| 08 | 55,555090000000 | 0,00 | 0,00 | 158332007,44 | 158038207,69 | 239 | 09/06/2026 |
| 09 | 55,403630000000 | 8310544,50 | 0,00 | 166210892,35 | 166732062,13 | 244 | 10/06/2026 |
| 10 | 54,614389000000 | 0,00 | 0,00 | 163843168,89 | 166284318,35 | 254 | 11/06/2026 |
| 11 | 55,504133000000 | 8325619,95 | 0,00 | 174838019,41 | 172109479,61 | 255 | 12/06/2026 |
| 12 | 55,805582000000 | 0,00 | 0,00 | 175787585,84 | 174915706,79 | 441 | 15/06/2026 |
| 15 | 56,751284000000 | 2837564,20 | 0,00 | 181604108,93 | 178659777,43 | 442 | 16/06/2026 |
| 16 | 56,482107000000 | 0,00 | 0,00 | 180742743,07 | 181693101,41 | 444 | 17/06/2026 |
| 17 | 55,800335000000 | 0,00 | 0,00 | 178561073,09 | 180835869,23 | 470 | 18/06/2026 |
| 18 | 56,443166000000 | 0,00 | 0,00 | 180618132,01 | 178656272,07 | 469 | 19/06/2026 |
| 19 | 56,525229000000 | 0,00 | 0,00 | 180880735,53 | 180706589,95 | 469 | 22/06/2026 |
| 22 | 56,258835000000 | 0,00 | 0,00 | 180028272,46 | 180972786,94 | 469 | 23/06/2026 |
| 23 | 55,522908000000 | 5552290,80 | 0,00 | 183225597,86 | 185747344,31 | 470 | 24/06/2026 |
| 24 | 55,436186000000 | 2771809,30 | 0,00 | 185711223,26 | 186099445,28 | 508 | 25/06/2026 |
| 25 | 55,435475000000 | 5543547,50 | 0,00 | 191252389,54 | 191355107,25 | 508 | 26/06/2026 |
| 26 | 55,307843000000 | 0,00 | 0,00 | 190812058,41 | 191357170,17 | 509 | 29/06/2026 |
| 29 | 56,094796000000 | 0,00 | 0,00 | 193527047,49 | 190918656,51 | 511 | 30/06/2026 |
| 30 | 56,493518000000 | 11298703,60 | 0,00 | 206201344,30 | 204853901,61 | 515 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |