| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,848419739 | 0,00 | 0,00 | 141817244,24 | 141818595,19 | 4581 | 02/06/2026 |
| 02 | 9,842449079 | 0,00 | 0,00 | 141731266,74 | 141740420,01 | 4581 | 03/06/2026 |
| 03 | 9,972658872 | 0,00 | 0,00 | 143606287,76 | 143575355,26 | 4589 | 05/06/2026 |
| 05 | 10,113976873 | 0,00 | 0,00 | 145641266,97 | 145649607,48 | 4589 | 08/06/2026 |
| 08 | 10,177502692 | 0,00 | 0,00 | 146556038,77 | 146564544,75 | 4620 | 09/06/2026 |
| 09 | 10,153960399 | 0,00 | 0,00 | 146217029,74 | 146225683,77 | 4620 | 10/06/2026 |
| 10 | 10,149156578 | 0,00 | 0,00 | 146147854,73 | 146156636,77 | 4641 | 11/06/2026 |
| 11 | 10,054688828 | 0,00 | 0,00 | 144787519,12 | 144796433,42 | 4641 | 12/06/2026 |
| 12 | 9,951069033 | 0,00 | 0,00 | 143295394,07 | 143304419,60 | 4678 | 15/06/2026 |
| 15 | 9,958485626 | 0,00 | 0,00 | 143402193,01 | 143410923,20 | 4678 | 16/06/2026 |
| 16 | 10,008215319 | 0,00 | 0,00 | 144118300,59 | 144127135,61 | 4663 | 17/06/2026 |
| 17 | 9,985611311 | 0,00 | 0,00 | 143792802,88 | 143801781,96 | 4667 | 18/06/2026 |
| 18 | 10,163729846 | 0,00 | 0,00 | 146357709,78 | 146366816,13 | 4659 | 19/06/2026 |
| 19 | 10,112823231 | 0,00 | 0,00 | 145624654,52 | 145633935,02 | 4660 | 22/06/2026 |
| 22 | 10,114037269 | 0,00 | 0,00 | 145642136,68 | 145651538,70 | 4654 | 23/06/2026 |
| 23 | 10,210830001 | 0,00 | 0,00 | 147035952,02 | 147045487,47 | 4654 | 24/06/2026 |
| 24 | 10,228648906 | 0,00 | 0,00 | 147292544,25 | 147302235,54 | 4949 | 25/06/2026 |
| 25 | 10,195997310 | 0,00 | 0,00 | 146822361,27 | 146832190,45 | 4939 | 26/06/2026 |
| 26 | 10,176799167 | 0,00 | 0,00 | 146545908,00 | 146561826,34 | 4928 | 29/06/2026 |
| 29 | 10,170347126 | 0,00 | 0,00 | 146452998,61 | 146464304,56 | 4928 | 30/06/2026 |
| 30 | 10,178386803 | 0,00 | 0,00 | 146568769,96 | 146578986,44 | 4924 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |