| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 143,089040000000 | 0,00 | 0,00 | 28617808,00 | 28477308,98 | 122 | 05/05/2026 |
| 05 | 143,971289000000 | 0,00 | 0,00 | 28794257,83 | 28502640,16 | 122 | 06/05/2026 |
| 06 | 144,718683000000 | 0,00 | 0,00 | 28943736,66 | 28593321,47 | 122 | 07/05/2026 |
| 07 | 141,255844000000 | 0,00 | 0,00 | 28251168,86 | 28032927,77 | 122 | 08/05/2026 |
| 08 | 141,977874000000 | 0,00 | 0,00 | 28395574,96 | 27975292,34 | 122 | 11/05/2026 |
| 11 | 140,257839000000 | 0,00 | 0,00 | 28051567,82 | 27798191,59 | 122 | 12/05/2026 |
| 12 | 139,053309000000 | 0,00 | 0,00 | 27810661,83 | 27530540,37 | 122 | 13/05/2026 |
| 13 | 136,506202000000 | 0,00 | 0,00 | 27301240,41 | 27067167,65 | 122 | 14/05/2026 |
| 18 | 134,323089000000 | 0,00 | 0,00 | 26864617,96 | 26656163,93 | 122 | 19/05/2026 |
| 19 | 134,323089000000 | 0,00 | 0,00 | 26864617,96 | 26656163,93 | 122 | 20/05/2026 |
| 20 | 136,775394000000 | 0,00 | 0,00 | 27355078,92 | 26941390,95 | 122 | 21/05/2026 |
| 21 | 136,959013000000 | 0,00 | 0,00 | 27391802,73 | 27116156,73 | 122 | 22/05/2026 |
| 22 | 135,883380000000 | 0,00 | 0,00 | 27176676,18 | 26964150,42 | 122 | 25/05/2026 |
| 27 | 135,466875000000 | 0,00 | 0,00 | 27093375,13 | 26833644,53 | 122 | 28/05/2026 |
| 28 | 134,937692000000 | 0,00 | 0,00 | 26987538,44 | 26723398,18 | 122 | 29/05/2026 |
| 29 | 134,017170000000 | 0,00 | 0,00 | 26803434,19 | 26548128,94 | 122 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |