| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 65,360380000000 | 0,00 | 0,00 | 13072076,02 | 12562294,30 | 1 | 05/05/2026 |
| 05 | 65,263582000000 | 0,00 | 0,00 | 13052716,48 | 12533750,31 | 1 | 06/05/2026 |
| 06 | 65,131189000000 | 0,00 | 0,00 | 13026237,85 | 12503532,26 | 1 | 07/05/2026 |
| 07 | 63,897603000000 | 0,00 | 0,00 | 12779520,68 | 12274664,08 | 1 | 08/05/2026 |
| 08 | 64,165643000000 | 0,00 | 0,00 | 12833128,73 | 12279538,67 | 1 | 11/05/2026 |
| 11 | 63,897313000000 | 0,00 | 0,00 | 12779462,60 | 12248850,17 | 1 | 12/05/2026 |
| 12 | 63,170821000000 | 0,00 | 0,00 | 12634164,25 | 12133344,76 | 1 | 13/05/2026 |
| 13 | 62,045042000000 | 0,00 | 0,00 | 12409008,43 | 11913439,64 | 1 | 14/05/2026 |
| 19 | 62,532285000000 | 0,00 | 0,00 | 12506457,12 | 12065046,74 | 1 | 20/05/2026 |
| 20 | 62,532285000000 | 0,00 | 0,00 | 12506457,12 | 12065046,74 | 1 | 21/05/2026 |
| 21 | 62,864463000000 | 0,00 | 0,00 | 12572892,75 | 12128943,47 | 1 | 22/05/2026 |
| 22 | 62,610954000000 | 0,00 | 0,00 | 12522190,80 | 12094591,99 | 1 | 25/05/2026 |
| 25 | 62,935840000000 | 0,00 | 0,00 | 12587168,12 | 12111497,59 | 1 | 26/05/2026 |
| 26 | 63,178016000000 | 0,00 | 0,00 | 12635603,39 | 12174295,71 | 1 | 27/05/2026 |
| 27 | 62,628026000000 | 0,00 | 0,00 | 12525605,20 | 12169812,94 | 1 | 28/05/2026 |
| 28 | 62,272034000000 | 0,00 | 0,00 | 12454406,80 | 12095672,51 | 1 | 29/05/2026 |
| 29 | 62,002333000000 | 0,00 | 0,00 | 12400466,60 | 11940743,32 | 1 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |