Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
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-
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Não
| 22.647,02 | 1.949.729,74 | 24.892,18 | 2.14.10.33,83 | 2.525,20 | | 218.126,03 | 1,982%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 219,00 | 53.917,85 | 67.000,00 | 15.15.15.65,34 | 114.881,00 | | 24.846.364,45 | 225,737%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.226,63 | 0,166%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.427,92 | 0,040%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - DÉBITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102.700,89 | 0,933%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.683,60 | 0,115%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.000,00 | 0,136%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.370,80 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 48,80 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 211.741,27 | 1,924%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 49.464,03 | 0,449%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 65,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.234,01 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 370,15 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.860,06 | 0,099%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.467,70 | 0,032%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 945,42 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.191,10 | 0,056%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 211.823,80 | 1,924%
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