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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
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-
|
Não
| 527,00 | 5.597,67 | 1.080,00 | 1.14.37,20 | 32.953,00 | | 339.745,43 | 2,513%
|
|
|
-
|
Não
| 186,00 | 1.277,23 | 617,00 | 42.51,13 | 18.941,00 | | 129.745,85 | 0,960%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 46,00 | 42.68,80 | 1.426,00 | | 125.488,00 | 0,928%
|
|
|
-
|
Não
| 62,00 | 7.279,42 | 113,00 | 1.34.33,44 | 3.441,00 | | 407.070,30 | 3,012%
|
|
|
-
|
Não
| 31,00 | 1.405,09 | 165,00 | 77.48,40 | 5.084,00 | | 227.864,88 | 1,686%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 2.845,00 | 29.34.61,40 | 12.865,00 | | 1.332.814,00 | 9,860%
|
|
|
-
|
Não
| 124,00 | 1.286,37 | 496,00 | 51.68,32 | 15.252,00 | | 154.045,20 | 1,140%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26.17,80 | 930,00 | | 79.236,00 | 0,586%
|
|
|
-
|
Não
| 899,00 | 7.433,78 | 1.813,00 | 1.50.11,64 | 55.304,00 | | 461.788,40 | 3,416%
|
|
|
-
|
Não
| 713,00 | 7.256,56 | 1.460,00 | 1.48.92,00 | 44.547,00 | | 452.152,05 | 3,345%
|
|
|
-
|
Não
| 403,00 | 7.972,20 | 809,00 | 1.64.63,15 | 24.676,00 | | 494.753,80 | 3,660%
|
|
|
-
|
Não
| 124,00 | 19.266,27 | 266,00 | 4.14.90,68 | 8.122,00 | | 1.264.676,62 | 9,356%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 73,00 | 95.21,39 | 2.263,00 | | 294.235,26 | 2,177%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 11.927,48 | 146,00 | 1.91.17,24 | 6.653,00 | | 580.552,89 | 4,295%
|
|
|
-
|
Não
| 62,00 | 5.609,99 | 130,00 | 1.21.71,90 | 3.968,00 | | 367.912,96 | 2,722%
|
|
|
-
|
Não
| 547,20 | 47.035,96 | 480,87 | 4.13.81,88 | 1.096,91 | | 94.750,79 | 0,701%
|
|
|
-
|
Não
| 31,00 | 1.892,80 | 129,00 | 80.65,08 | 3.968,00 | | 244.230,40 | 1,807%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 15.048,08 | 177,00 | 2.97.66,09 | 5.394,00 | | 876.686,82 | 6,486%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 59,00 | 42.86,94 | 1.829,00 | | 123.366,05 | 0,913%
|
|
|
-
|
Não
| 31,00 | 3.336,33 | 100,00 | 1.09.15,00 | 3.069,00 | | 333.477,54 | 2,467%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 42,00 | 24.37,68 | 1.302,00 | | 70.177,80 | 0,519%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 17,00 | 18.02,00 | 527,00 | | 58.391,60 | 0,432%
|
|
|
-
|
Não
| 31,00 | 3.320,76 | 87,00 | 94.25,58 | 2.666,00 | | 286.195,10 | 2,117%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 6.862,85 | 170,00 | 1.28.35,00 | 5.177,00 | | 383.615,70 | 2,838%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 41,00 | 34.85,00 | 1.271,00 | | 105.493,00 | 0,780%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 77,00 | 39.78,59 | 2.387,00 | | 123.384,03 | 0,913%
|
|
|
-
|
Não
| 279,00 | 2.677,32 | 972,00 | 95.15,88 | 29.853,00 | | 287.484,39 | 2,127%
|
|
|
-
|
Não
| 186,00 | 1.587,23 | 689,00 | 58.77,17 | 21.173,00 | | 179.970,50 | 1,331%
|
|
|
-
|
Não
| 62,00 | 529,62 | 262,00 | 23.10,84 | 10.073,00 | | 69.960,80 | 0,518%
|
|
|
-
|
Não
| 31,00 | 1.946,63 | 146,00 | 93.80,50 | 4.495,00 | | 268.666,15 | 1,988%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 48,00 | 36.30,72 | 1.488,00 | | 98.699,04 | 0,730%
|
|
|
-
|
Não
| 124,00 | 11.340,15 | 204,00 | 1.86.66,00 | 6.200,00 | | 569.160,00 | 4,211%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 93,00 | 94.17,18 | 2.883,00 | | 277.286,94 | 2,051%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 10.213,75 | 179,00 | 1.98.94,06 | 5.456,00 | | 584.283,04 | 4,323%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 9.228,88 | 195,00 | 1.94.84,40 | 5.952,00 | | 577.344,00 | 4,271%
|
|
|
-
|
Não
| 186,00 | 20.100,54 | 378,00 | 4.17.99,24 | 11.532,00 | | 1.233.924,00 | 9,129%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.706,40 | 0,168%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 95,90 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 320,71 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.870,80 | 0,073%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.602,10 | 0,123%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.749,31 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 442,10 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.229,58 | 0,031%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.013,18 | 0,030%
|