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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 20.812,45 | 1.787.299,80 | 21.375,58 | 1.83.98.67,37 | 13.153,36 | | 1.136.184,97 | 2,885%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 51.635,00 | 8.60.20.64,77 | 255.470,00 | | 39.303.364,63 | 99,785%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 93.819,00 | 0,238%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.106,98 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.749,31 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.317,84 | 0,057%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.870,80 | 0,025%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 408,38 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.016.867,34 | 2,582%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 73.475,48 | 0,187%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.118.018,82 | 2,838%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.028,79 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 908,57 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.654,23 | 0,068%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.013,18 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.100,96 | 0,018%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.118.018,82 | 2,838%
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