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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 54.055.534,62 | Data de Recebimento das Informações: | 02/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95.106,94 | 0,176% | |||||
| - | Sim | 49.339.900,00 | 53.953.414,83 | 99,811% | ||||||||
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Para
negociação | 54.233,67 | 0,100% | ||||||||||
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Para
negociação | 61.421,17 | 0,114% | ||||||||||
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Para
negociação | 14.200,36 | 0,026% | ||||||||||