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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 65.848.676,50 | Data de Recebimento das Informações: | 02/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 66.620,28 | 0,101% | |||||
| - | Sim | 33.100.000,00 | 65.784.363,55 | 99,902% | ||||||||
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Para
negociação | 55.413,02 | 0,084% | ||||||||||
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Para
negociação | 71.920,71 | 0,109% | ||||||||||
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Para
negociação | 14.200,36 | 0,022% | ||||||||||