| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,754582000000 | 0,00 | 0,00 | 42226374,72 | 41619071,93 | 1264 | 02/06/2026 |
| 02 | 141,818936000000 | 0,00 | 0,00 | 42545680,67 | 41906462,97 | 1264 | 03/06/2026 |
| 03 | 138,144265000000 | 0,00 | 0,00 | 41443279,52 | 40832507,43 | 1264 | 05/06/2026 |
| 05 | 137,541988000000 | 0,00 | 0,00 | 41262596,30 | 40642119,27 | 1264 | 08/06/2026 |
| 08 | 136,922633000000 | 0,00 | 0,00 | 41076789,82 | 40439654,67 | 1264 | 09/06/2026 |
| 09 | 138,154655000000 | 0,00 | 0,00 | 41446396,41 | 40804754,17 | 1264 | 10/06/2026 |
| 10 | 136,304780000000 | 0,00 | 0,00 | 40891434,05 | 40260935,63 | 1264 | 11/06/2026 |
| 11 | 139,000276000000 | 0,00 | 0,00 | 41700082,65 | 41070445,59 | 1264 | 12/06/2026 |
| 12 | 138,621296000000 | 0,00 | 0,00 | 41586388,85 | 40981542,09 | 1264 | 15/06/2026 |
| 15 | 138,183282000000 | 0,00 | 0,00 | 41454984,61 | 40846295,79 | 1264 | 16/06/2026 |
| 16 | 137,286200000000 | 0,00 | 0,00 | 41185860,14 | 40577211,43 | 1264 | 17/06/2026 |
| 17 | 135,963750000000 | 0,00 | 0,00 | 40789124,88 | 40182266,50 | 1264 | 18/06/2026 |
| 18 | 135,288014000000 | 0,00 | 0,00 | 40586404,22 | 39974681,97 | 1264 | 19/06/2026 |
| 19 | 135,426571000000 | 0,00 | 0,00 | 40627971,27 | 39983883,88 | 1264 | 22/06/2026 |
| 22 | 137,410299000000 | 0,00 | 0,00 | 41223089,66 | 40569398,58 | 1264 | 23/06/2026 |
| 23 | 138,633683000000 | 0,00 | 0,00 | 41590104,77 | 40883209,04 | 1264 | 24/06/2026 |
| 24 | 138,880696000000 | 0,00 | 0,00 | 41664208,69 | 40954158,08 | 1264 | 25/06/2026 |
| 25 | 139,764511000000 | 0,00 | 0,00 | 41929353,21 | 41127840,39 | 1264 | 26/06/2026 |
| 26 | 141,884464000000 | 0,00 | 0,00 | 42565339,26 | 41738719,02 | 1264 | 29/06/2026 |
| 29 | 141,754182000000 | 0,00 | 0,00 | 42526254,47 | 41690249,58 | 1264 | 30/06/2026 |
| 30 | 140,855622000000 | 0,00 | 0,00 | 42256686,71 | 41486436,30 | 1264 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |