| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,113027000000 | 0,00 | 0,00 | 82354269,73 | 82367153,55 | 4405 | 02/06/2026 |
| 02 | 105,184422000000 | 0,00 | 0,00 | 82410206,46 | 82424750,74 | 4400 | 03/06/2026 |
| 03 | 105,573527000000 | 0,00 | 0,00 | 82715063,32 | 82731235,25 | 4396 | 05/06/2026 |
| 05 | 103,896948000000 | 0,00 | 0,00 | 81401492,57 | 81419296,92 | 4386 | 08/06/2026 |
| 08 | 104,758862000000 | 0,00 | 0,00 | 82076787,83 | 82075667,07 | 2922 | 09/06/2026 |
| 09 | 103,032271000000 | 0,00 | 0,00 | 80724033,01 | 80724567,92 | 2926 | 10/06/2026 |
| 10 | 98,625558000000 | 0,00 | 0,00 | 77271448,29 | 77273623,32 | 2924 | 11/06/2026 |
| 11 | 100,673444000000 | 0,00 | 0,00 | 78875931,55 | 78879720,17 | 2911 | 12/06/2026 |
| 12 | 99,630583000000 | 0,00 | 0,00 | 78058867,79 | 78064294,41 | 2921 | 15/06/2026 |
| 15 | 102,272885000000 | 0,00 | 0,00 | 80129066,91 | 80135476,21 | 2919 | 16/06/2026 |
| 16 | 103,053614000000 | 0,00 | 0,00 | 80740754,63 | 80748795,53 | 2919 | 17/06/2026 |
| 17 | 100,479002000000 | 0,00 | 0,00 | 78723589,60 | 78725224,24 | 2919 | 18/06/2026 |
| 18 | 101,993872000000 | 0,00 | 0,00 | 79910464,44 | 79913676,93 | 2922 | 19/06/2026 |
| 19 | 101,338843000000 | 0,00 | 0,00 | 79397260,98 | 79392051,87 | 2922 | 22/06/2026 |
| 22 | 100,736407000000 | 0,00 | 0,00 | 78925262,30 | 78921632,58 | 2924 | 23/06/2026 |
| 23 | 99,726666000000 | 0,00 | 0,00 | 78134147,76 | 78132071,41 | 2920 | 24/06/2026 |
| 24 | 96,958135000000 | 0,00 | 0,00 | 75965050,51 | 75964533,14 | 2928 | 25/06/2026 |
| 25 | 97,557352000000 | 0,00 | 0,00 | 76434526,70 | 76435552,38 | 2924 | 26/06/2026 |
| 26 | 98,491387000000 | 0,00 | 0,00 | 77166327,43 | 77132640,61 | 2924 | 29/06/2026 |
| 29 | 97,005893000000 | 0,00 | 0,00 | 76002467,93 | 75970252,10 | 2925 | 30/06/2026 |
| 30 | 97,051281000000 | 0,00 | 0,00 | 76038028,98 | 76006068,13 | 2930 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |