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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.106.251,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.967.123,56
13100007LIVRES19.967.123,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA19.844.867,34
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL19.844.867,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO122.256,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA122.256,22
18000009OUTROS CRÉDITOS137.921,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES137.921,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES137.921,34
19000008OUTROS VALORES E BENS1.207,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.207,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.207,00
30000001COMPENSAÇÃO21.578.445,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.967.123,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.967.123,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.844.867,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO122.256,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.322,18
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.322,18
30430107PRÓPRIOS11.322,18
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.684.697,64
40000008EXIGÍVEL284,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES284,84
49900006DIVERSAS284,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA230,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO230,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.081.234,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.081.234,08
61100004CAPITAL SOCIAL20.081.234,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.081.234,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.081.234,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS678.282,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS678.282,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS678.172,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34.598,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO317,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA317,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6,07
71580212TERMO6,07
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO643.250,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO643.250,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS109,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS109,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS653.549,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS653.549,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS653.155,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16,73
81550218TERMO16,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO653.138,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO653.138,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS394,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES109,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO164,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA164,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,73
90000003COMPENSAÇÃO 21.578.445,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.967.123,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.967.123,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.322,18
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.322,18
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.684.697,64