| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,4627304800 | 0,00 | 0,00 | 18652279,78 | 18612792,21 | 2515 | 02/06/2026 |
| 02 | 13,7408558900 | 0,00 | 0,00 | 17721293,28 | 17702768,54 | 2514 | 03/06/2026 |
| 03 | 13,6969195000 | 0,00 | 0,00 | 17664629,44 | 17640127,04 | 2513 | 05/06/2026 |
| 05 | 11,4955138400 | 0,00 | 0,00 | 14825522,80 | 14786682,31 | 2515 | 08/06/2026 |
| 08 | 12,4370017700 | 0,00 | 0,00 | 16039740,00 | 15982150,09 | 2515 | 09/06/2026 |
| 09 | 11,9258980900 | 0,00 | 0,00 | 15380580,32 | 15323434,90 | 2513 | 10/06/2026 |
| 10 | 11,5404517200 | 0,00 | 0,00 | 14883478,24 | 14826794,72 | 2509 | 11/06/2026 |
| 11 | 11,8930178700 | 0,00 | 0,00 | 15338175,39 | 15282173,48 | 2509 | 12/06/2026 |
| 12 | 11,8973622900 | 0,00 | 0,00 | 15343778,30 | 15315172,84 | 2507 | 15/06/2026 |
| 15 | 13,1443959600 | 0,00 | 0,00 | 16952051,44 | 16897171,65 | 2492 | 16/06/2026 |
| 16 | 13,1505833600 | 0,00 | 0,00 | 16960031,20 | 16905488,43 | 2489 | 17/06/2026 |
| 17 | 13,0505718200 | 0,00 | 0,00 | 16831048,42 | 16777003,26 | 2498 | 18/06/2026 |
| 18 | 12,4397268900 | 0,00 | 0,00 | 16043254,53 | 15994379,76 | 2496 | 19/06/2026 |
| 19 | 12,3596573600 | 0,00 | 0,00 | 15939990,55 | 15891723,11 | 2494 | 22/06/2026 |
| 22 | 12,6657100700 | 0,00 | 0,00 | 16334700,30 | 16288553,69 | 2489 | 23/06/2026 |
| 23 | 11,9933750500 | 0,00 | 0,00 | 15467603,94 | 15421632,10 | 2486 | 24/06/2026 |
| 24 | 11,4998953500 | 0,00 | 0,00 | 14831173,54 | 14785558,96 | 2486 | 25/06/2026 |
| 25 | 11,6113929400 | 0,00 | 0,00 | 14974969,64 | 14929855,92 | 2483 | 26/06/2026 |
| 26 | 11,9643566300 | 0,00 | 0,00 | 15430179,49 | 15385542,60 | 2481 | 29/06/2026 |
| 29 | 12,2347887300 | 0,00 | 0,00 | 15778950,09 | 15734753,82 | 2480 | 30/06/2026 |
| 30 | 11,9324214000 | 0,00 | 0,00 | 15388993,30 | 15345190,85 | 2476 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |