| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 27,5852223000 | 0,00 | 0,00 | 20704888,57 | 20684711,11 | 1611 | 02/06/2026 |
| 02 | 26,8571641200 | 0,00 | 0,00 | 20158423,39 | 20162620,09 | 1612 | 03/06/2026 |
| 03 | 26,7159814000 | 0,00 | 0,00 | 20052454,60 | 20028892,21 | 1609 | 05/06/2026 |
| 05 | 25,8144272200 | 0,00 | 0,00 | 19375766,97 | 19326395,10 | 1675 | 08/06/2026 |
| 08 | 26,5168584900 | 0,00 | 0,00 | 19902997,13 | 19854549,56 | 1675 | 09/06/2026 |
| 09 | 26,0588166300 | 0,00 | 0,00 | 19559200,53 | 19511789,63 | 1676 | 10/06/2026 |
| 10 | 25,3299222200 | 0,00 | 0,00 | 19012107,69 | 18965733,03 | 1674 | 11/06/2026 |
| 11 | 25,8127689400 | 0,00 | 0,00 | 19374522,30 | 19329270,56 | 1673 | 12/06/2026 |
| 12 | 25,5458572600 | 0,00 | 0,00 | 19174184,00 | 19164089,14 | 1674 | 15/06/2026 |
| 15 | 26,4294809500 | 0,00 | 0,00 | 19837413,38 | 19794310,12 | 1671 | 16/06/2026 |
| 16 | 26,4384565000 | 0,00 | 0,00 | 19844150,24 | 19802027,75 | 1666 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,7741759900 | 0,00 | 0,00 | 19345555,24 | 19304491,12 | 1669 | 18/06/2026 |
| (C)18 | 25,9862031000 | 0,00 | 0,00 | 19504698,34 | 19464390,49 | 1670 | 19/06/2026 |
| 18 | 25,9862031000 | 0,00 | 0,00 | 19504698,34 | 19464390,49 | 1670 | 19/06/2026 |
| 19 | 25,8182943700 | 0,00 | 0,00 | 19378669,57 | 19339461,97 | 1669 | 22/06/2026 |
| 22 | 25,9893145400 | 0,00 | 0,00 | 19507033,72 | 19468884,19 | 1672 | 23/06/2026 |
| 23 | 25,5794660800 | 0,00 | 0,00 | 19199410,07 | 19162207,72 | 1671 | 24/06/2026 |
| 24 | 24,7459933700 | 0,00 | 0,00 | 18573822,96 | 18537648,75 | 1669 | 25/06/2026 |
| 25 | 24,7242097900 | 0,00 | 0,00 | 18557472,66 | 18522375,12 | 1666 | 26/06/2026 |
| 26 | 24,9321558200 | 0,00 | 0,00 | 18713552,58 | 18679518,66 | 1664 | 29/06/2026 |
| 29 | 24,8031783700 | 0,00 | 0,00 | 18616744,82 | 18583760,54 | 1663 | 30/06/2026 |
| 30 | 24,5438751200 | 0,00 | 0,00 | 18422117,24 | 18390154,61 | 1656 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |