| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,276165300000 | 0,00 | 0,00 | 1660291012,30 | 1664763827,58 | 17758 | 03/06/2026 |
| 02 | 52,287131600000 | 0,00 | 0,00 | 1660639300,12 | 1665131084,87 | 17796 | 05/06/2026 |
| 03 | 52,624009100000 | 0,00 | 0,00 | 1671338529,15 | 1675883900,80 | 17823 | 05/06/2026 |
| 05 | 52,128245700000 | 0,00 | 0,00 | 1655593085,28 | 1660017125,69 | 17928 | 08/06/2026 |
| 08 | 52,577115100000 | 0,00 | 0,00 | 1669849178,16 | 1674086322,63 | 18000 | 10/06/2026 |
| 09 | 52,390915500000 | 0,00 | 38010070,80 | 1626214019,74 | 1630319599,41 | 18036 | 10/06/2026 |
| 10 | 51,486447300000 | 0,00 | 0,00 | 1598139325,82 | 1639866595,17 | 18101 | 11/06/2026 |
| 11 | 51,853318200000 | 0,00 | 0,00 | 1609526997,96 | 1613616070,04 | 18128 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,560071000000 | 0,00 | 0,00 | 1600424605,39 | 1604519279,01 | 18166 | 15/06/2026 |
| 15 | 52,514311800000 | 0,00 | 0,00 | 1630044241,17 | 1634164125,19 | 18190 | 17/06/2026 |
| 16 | 52,382807300000 | 0,00 | 0,00 | 1625962341,21 | 1628446455,60 | 18210 | 18/06/2026 |
| 17 | 51,644347000000 | 0,00 | 0,00 | 1603040530,88 | 1605545730,12 | 18225 | 18/06/2026 |
| 18 | 53,199866100000 | 0,00 | 0,00 | 1651323846,37 | 1653858152,24 | 18246 | 23/06/2026 |
| 19 | 52,857983100000 | 0,00 | 0,00 | 1640711797,61 | 1643270518,88 | 18308 | 23/06/2026 |
| 22 | 52,690428600000 | 0,00 | 0,00 | 1635510904,07 | 1638095398,69 | 18308 | 25/06/2026 |
| 23 | 52,401245500000 | 0,00 | 0,00 | 1626534660,88 | 1629144657,84 | 18308 | 25/06/2026 |
| 24 | 52,462137200000 | 0,00 | 0,00 | 1628424739,51 | 1631059460,18 | 18308 | 25/06/2026 |
| 25 | 52,293082600000 | 0,00 | 0,00 | 1623177286,07 | 1625836361,94 | 18308 | 29/06/2026 |
| 26 | 52,150896000000 | 0,00 | 0,00 | 1618763812,91 | 1621447194,64 | 18308 | 08/07/2026 |
| 29 | 52,720466200000 | 0,00 | 0,00 | 1636443273,91 | 1639151807,61 | 18308 | 08/07/2026 |
| 30 | 53,194439000000 | 0,00 | 0,00 | 1651155386,63 | 1653888745,89 | 18308 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |