| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,639868800000 | 0,00 | 0,00 | 7563986,88 | 7581336,30 | 249 | 03/06/2026 |
| 02 | 79,088778600000 | 0,00 | 0,00 | 7908877,88 | 7926602,98 | 249 | 05/06/2026 |
| 03 | 79,660531400000 | 0,00 | 0,00 | 7966053,14 | 7984043,77 | 251 | 09/06/2026 |
| 05 | 77,513271800000 | 0,00 | 0,00 | 7751327,18 | 7768133,37 | 251 | 09/06/2026 |
| 08 | 78,036081400000 | 0,00 | 0,00 | 7803608,15 | 7801570,61 | 247 | 10/06/2026 |
| 09 | 77,349231600000 | 0,00 | 0,00 | 7734923,16 | 7733274,58 | 244 | 10/06/2026 |
| 10 | 74,962388300000 | 0,00 | 0,00 | 7496238,83 | 7494992,64 | 246 | 11/06/2026 |
| 11 | 75,527259500000 | 0,00 | 0,00 | 7552725,95 | 7551955,54 | 245 | 12/06/2026 |
| 12 | 75,563308600000 | 0,00 | 0,00 | 7556330,86 | 7556053,44 | 249 | 15/06/2026 |
| 15 | 76,005700400000 | 0,00 | 0,00 | 7600570,05 | 7599979,30 | 249 | 17/06/2026 |
| 16 | 75,932233600000 | 0,00 | 0,00 | 7593223,37 | 7590138,01 | 250 | 17/06/2026 |
| 17 | 74,389509200000 | 0,00 | 0,00 | 7438950,92 | 7436268,95 | 249 | 19/06/2026 |
| 18 | 75,807764500000 | 0,00 | 0,00 | 7580776,45 | 7578184,44 | 247 | 23/06/2026 |
| 19 | 75,318013000000 | 0,00 | 0,00 | 7531801,30 | 7529678,86 | 248 | 23/06/2026 |
| 22 | 75,814746100000 | 0,00 | 0,00 | 7581474,61 | 7579716,42 | 3 | 25/06/2026 |
| 23 | 76,024061200000 | 0,00 | 0,00 | 7602406,12 | 7600889,58 | 3 | 25/06/2026 |
| 24 | 76,186500100000 | 0,00 | 0,00 | 7618650,02 | 7617475,92 | 3 | 25/06/2026 |
| 25 | 75,762339400000 | 0,00 | 0,00 | 7576233,94 | 7575481,76 | 3 | 29/06/2026 |
| 26 | 75,080821400000 | 0,00 | 0,00 | 7508082,15 | 7473272,00 | 3 | 29/06/2026 |
| 29 | 76,064667900000 | 0,00 | 0,00 | 7606466,79 | 7525094,96 | 3 | 02/07/2026 |
| 30 | 76,791959700000 | 0,00 | 0,00 | 7679195,98 | 7596901,96 | 3 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |