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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 43.997.760,68 | Data de Recebimento das Informações: | 29/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20.924,86 | 0,048% | |||||
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Para
negociação | Não | 43.976.489,07 | 99,952% | |||||||||
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Para
negociação | 19.543,96 | 0,044% | ||||||||||
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Para
negociação | 19.890,71 | 0,045% | ||||||||||