| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 117,058370091037 | 0,00 | 0,00 | 632115198,49 | 633711959,74 | 114 | 05/05/2026 |
| 05 | 117,278873283083 | 0,00 | 0,00 | 633305915,73 | 633428949,66 | 115 | 06/05/2026 |
| 06 | 117,668277882394 | 0,00 | 0,00 | 635408700,56 | 635537774,40 | 115 | 07/05/2026 |
| 07 | 117,694133788106 | 0,00 | 0,00 | 635548322,46 | 635642978,07 | 115 | 08/05/2026 |
| 08 | 117,961435436864 | 0,00 | 0,00 | 636991751,36 | 636977381,96 | 115 | 11/05/2026 |
| 11 | 117,791088241953 | 0,00 | 0,00 | 636071876,51 | 636063621,91 | 115 | 12/05/2026 |
| 12 | 117,675568162081 | 0,00 | 0,00 | 635448068,08 | 635433419,89 | 116 | 13/05/2026 |
| 13 | 117,008654533217 | 0,00 | 0,00 | 631846734,48 | 631838844,90 | 116 | 14/05/2026 |
| 14 | 117,341007764575 | 0,00 | 0,00 | 633641441,93 | 633640278,10 | 116 | 15/05/2026 |
| 15 | 116,905147041732 | 0,00 | 0,00 | 631287794,03 | 631291626,35 | 115 | 18/05/2026 |
| 18 | 117,019128615540 | 0,00 | 0,00 | 631903294,52 | 631913930,65 | 115 | 19/05/2026 |
| 19 | 116,704935840532 | 0,00 | 0,00 | 630206653,54 | 630224007,72 | 115 | 20/05/2026 |
| 20 | 116,936404076044 | 0,00 | 0,00 | 631456582,01 | 631480638,76 | 115 | 21/05/2026 |
| 21 | 117,113762963888 | 0,00 | 0,00 | 632414320,01 | 632445089,13 | 115 | 22/05/2026 |
| 22 | 117,204150956219 | 0,00 | 0,00 | 632902415,16 | 632939907,85 | 115 | 25/05/2026 |
| 25 | 117,414325726580 | 0,00 | 0,00 | 634037358,92 | 634081579,62 | 116 | 26/05/2026 |
| 26 | 117,501245912977 | 0,00 | 0,00 | 634506727,93 | 634557136,99 | 116 | 27/05/2026 |
| 27 | 117,687880384365 | 0,00 | 0,00 | 635514554,08 | 635571707,97 | 116 | 28/05/2026 |
| 28 | 117,780789474162 | 0,00 | 0,00 | 636016263,16 | 636080171,10 | 118 | 29/05/2026 |
| 29 | 117,672335862451 | 0,00 | 0,00 | 635430613,66 | 635501280,20 | 118 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |