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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 17.083,10 | 0,085%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.090,00 | | 3.303.119,61 | 16,467%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.457,00 | | 2.239.735,51 | 11,165%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.035,00 | | 2.969.396,50 | 14,803%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.939,00 | | 1.131.972,80 | 5,643%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.320,00 | | 3.061.738,14 | 15,263%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.702,00 | | 1.306.063,15 | 6,511%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.092,00 | | 991.540,26 | 4,943%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.196,00 | | 2.997.128,41 | 14,941%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.810,00 | | 983.725,61 | 4,904%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.554,00 | | 977.441,79 | 4,873%
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| Valores a receber |
| Descrição: A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 48.000,01 | 0,239%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.693,63 | 0,058%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: PROVENTOS OFFSHORE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 14.369,11 | 0,072%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.761,91 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.331,24 | 0,056%
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