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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.577.960.990,14 | Data de Recebimento das Informações: | 29/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 2.508.710,79 | 0,159% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.826,00 | 27.114.398,80 | 1,718% | |||||
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Para
negociação | 7.568,00 | 29.909.566,50 | 9.116,00 | 36.27.58.17,27 | 76.024,00 | 315.390.147,79 | 19,987% | |||||
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Para
negociação | 35,00 | 143.423,28 | 5.134,00 | 20.69.46.57,10 | 226.368,00 | 917.215.029,24 | 58,127% | |||||
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Para
negociação | 34,00 | 138.720,10 | 1.658,00 | 6.73.45.78,97 | 77.177,00 | 316.047.599,30 | 20,029% | |||||
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Para
negociação | 370.399,56 | 0,023% | ||||||||||
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Para
negociação | 55.503,78 | 0,004% | ||||||||||