Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | | 3.106.848,67 | 0,791%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | | 6.695.290,22 | 1,705%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: AURE13 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.743,00 | | 16.920.204,56 | 4,308%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: IOCHA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.838,00 | | 7.030.888,77 | 1,790%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: IOCHA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.831,00 | | 15.104.030,40 | 3,846%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LORTB2 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.795,00 | | 25.837.379,58 | 6,578%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: MRFGA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 22.136,00 | | 22.455.889,55 | 5,718%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR15 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.039,00 | | 11.419.368,73 | 2,907%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR16 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.824,00 | | 28.416.274,52 | 7,235%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR25 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.668,00 | | 5.865.003,70 | 1,493%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PFOR26 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.053,00 | | 17.013.276,65 | 4,332%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.322,00 | | 16.420.589,24 | 4,181%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.879,00 | | 4.019.519,65 | 1,023%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.470,00 | | 11.851.606,79 | 3,018%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.161,00 | | 9.806.377,61 | 2,497%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.208,00 | | 13.711.134,33 | 3,491%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.578,00 | | 7.816.241,64 | 1,990%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.793,00 | | 5.170.366,65 | 1,316%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.922,00 | | 11.356.132,02 | 2,891%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTA5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.740,00 | | 20.468.461,79 | 5,211%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.263,00 | | 13.921.633,42 | 3,545%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SUZBB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 51.688,00 | | 53.013.252,41 | 13,498%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR15 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.193,00 | | 14.719.990,77 | 3,748%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR18 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.529,00 | | 25.053.096,86 | 6,379%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR24 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.382,00 | | 13.724.870,00 | 3,494%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: VBBR26 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.551,00 | | 11.871.055,48 | 3,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 154.792,74 | 0,039%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 122.965,18 | 0,031%
|