| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 18,948695 | 0,00 | 0,00 | 115587041,35 | 115607933,23 | 7176 | 05/05/2026 |
| 05 | 19,009250 | 0,00 | 0,00 | 115956425,39 | 115977416,04 | 7176 | 06/05/2026 |
| 06 | 19,126449 | 0,00 | 0,00 | 116671338,86 | 116692438,33 | 7199 | 07/05/2026 |
| 07 | 19,106520 | 0,00 | 0,00 | 116549774,98 | 116570067,09 | 7199 | 08/05/2026 |
| 08 | 19,133538 | 0,00 | 0,00 | 116714582,01 | 116734977,35 | 7199 | 11/05/2026 |
| 11 | 19,070602 | 0,00 | 0,00 | 116330669,36 | 116351171,41 | 7226 | 12/05/2026 |
| 12 | 19,047173 | 0,00 | 0,00 | 116187756,79 | 116208358,85 | 7226 | 13/05/2026 |
| 13 | 18,930346 | 0,00 | 0,00 | 115475109,83 | 115495814,73 | 7226 | 14/05/2026 |
| 14 | 18,973827 | 0,00 | 0,00 | 115740345,96 | 115761146,61 | 7226 | 15/05/2026 |
| 15 | 18,904214 | 0,00 | 0,00 | 115315706,59 | 115336231,17 | 7254 | 18/05/2026 |
| 18 | 18,953181 | 0,00 | 0,00 | 115614404,53 | 115635028,24 | 7252 | 19/05/2026 |
| 19 | 18,935596 | 0,00 | 0,00 | 115507136,69 | 115527868,26 | 7252 | 20/05/2026 |
| 20 | 19,039822 | 0,00 | 0,00 | 116142914,22 | 116163748,77 | 7252 | 21/05/2026 |
| 21 | 19,078774 | 0,00 | 0,00 | 116380518,44 | 116401465,08 | 7256 | 22/05/2026 |
| 22 | 19,085264 | 0,00 | 0,00 | 116420112,01 | 116441166,08 | 7256 | 25/05/2026 |
| 25 | 19,171648 | 0,00 | 0,00 | 116947050,71 | 116968209,88 | 7262 | 26/05/2026 |
| 26 | 19,127266 | 0,00 | 0,00 | 116676322,22 | 116690846,28 | 7264 | 27/05/2026 |
| 27 | 19,128171 | 0,00 | 0,00 | 116681845,68 | 116696471,24 | 7264 | 28/05/2026 |
| 28 | 19,143323 | 0,00 | 0,00 | 116774269,12 | 116788999,47 | 7255 | 29/05/2026 |
| 29 | 19,137327 | 0,00 | 0,00 | 116737692,63 | 116752263,65 | 7254 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |