| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 12,618954 | 0,00 | 0,00 | 119880061,71 | 119899775,99 | 176 | 05/05/2026 |
| 05 | 12,635376 | 0,00 | 0,00 | 120036075,47 | 120055889,94 | 176 | 06/05/2026 |
| 06 | 12,657827 | 0,00 | 0,00 | 120249355,57 | 120269271,58 | 176 | 07/05/2026 |
| 07 | 12,666039 | 0,00 | 0,00 | 120327372,00 | 120346442,74 | 176 | 08/05/2026 |
| 08 | 12,682207 | 0,00 | 0,00 | 120480966,78 | 120500138,56 | 176 | 11/05/2026 |
| 11 | 12,678798 | 0,00 | 0,00 | 120448579,81 | 120467853,29 | 180 | 12/05/2026 |
| 12 | 12,676434 | 0,00 | 0,00 | 120426126,57 | 120445500,26 | 180 | 13/05/2026 |
| 13 | 12,650006 | 0,00 | 0,00 | 120175061,45 | 120194535,42 | 180 | 14/05/2026 |
| 14 | 12,667222 | 0,00 | 0,00 | 120338604,66 | 120358177,00 | 180 | 15/05/2026 |
| 15 | 12,651717 | 0,00 | 0,00 | 120191316,12 | 120210600,74 | 183 | 18/05/2026 |
| 18 | 12,676831 | 0,00 | 0,00 | 120429889,92 | 120449273,73 | 182 | 19/05/2026 |
| 19 | 12,673939 | 0,00 | 0,00 | 120402421,32 | 120422029,02 | 182 | 20/05/2026 |
| 20 | 12,693477 | 0,00 | 0,00 | 120588031,50 | 120607771,98 | 182 | 21/05/2026 |
| 21 | 12,712499 | 0,00 | 0,00 | 120768740,50 | 120788547,45 | 181 | 22/05/2026 |
| 22 | 12,714205 | 0,00 | 0,00 | 120784947,50 | 120804771,72 | 181 | 25/05/2026 |
| 25 | 12,740853 | 0,00 | 0,00 | 121038103,50 | 121057987,77 | 182 | 26/05/2026 |
| 26 | 12,739044 | 0,00 | 0,00 | 121020918,00 | 121034151,69 | 181 | 27/05/2026 |
| 27 | 12,741181 | 0,00 | 0,00 | 121041215,77 | 121054563,37 | 181 | 28/05/2026 |
| 28 | 12,741167 | 0,00 | 0,00 | 121041087,05 | 121054536,03 | 182 | 29/05/2026 |
| 29 | 12,732426 | 0,00 | 0,00 | 120958044,86 | 120971455,57 | 183 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |