| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,017068000000 | 0,00 | 0,00 | 379566985,92 | 379572759,38 | 142 | 06/05/2026 |
| 05 | 51,151956000000 | 0,00 | 0,00 | 380570552,64 | 380579893,27 | 142 | 07/05/2026 |
| 06 | 51,396911000000 | 0,00 | 0,00 | 382393017,84 | 382405784,14 | 144 | 08/05/2026 |
| 07 | 51,369297000000 | 0,00 | 0,00 | 382187569,68 | 382203837,94 | 144 | 11/05/2026 |
| 08 | 51,507592000000 | 22663340,48 | 0,00 | 405879824,96 | 405802842,57 | 145 | 12/05/2026 |
| 11 | 51,355098000000 | 0,00 | 0,00 | 404678172,24 | 404604675,95 | 145 | 13/05/2026 |
| 12 | 51,212683000000 | 0,00 | 0,00 | 403555942,04 | 403487169,34 | 147 | 15/05/2026 |
| 13 | 50,803053000000 | 0,00 | 0,00 | 400328057,64 | 400263729,85 | 148 | 15/05/2026 |
| 14 | 51,059232000000 | 0,00 | 0,00 | 402346748,16 | 402285853,24 | 149 | 15/05/2026 |
| 15 | 50,689378000000 | 0,00 | 0,00 | 399432298,64 | 399374357,75 | 151 | 19/05/2026 |
| 18 | 50,748237000000 | 0,00 | 0,00 | 399896107,56 | 399841354,16 | 152 | 20/05/2026 |
| 19 | 50,458785000000 | 0,00 | 0,00 | 397615225,80 | 397564887,08 | 152 | 22/05/2026 |
| 20 | 50,598122000000 | 0,00 | 0,00 | 398713201,36 | 398666668,51 | 152 | 22/05/2026 |
| 21 | 50,660178000000 | 0,00 | 0,00 | 399202202,64 | 399159329,66 | 153 | 25/05/2026 |
| 22 | 50,716058000000 | 0,00 | 0,00 | 399642537,04 | 399603330,53 | 154 | 26/05/2026 |
| 25 | 50,765177000000 | 0,00 | 0,00 | 400029594,76 | 399994029,90 | 156 | 27/05/2026 |
| 26 | 50,951061000000 | 0,00 | 0,00 | 401494360,68 | 401462622,46 | 157 | 28/05/2026 |
| 27 | 51,132120000000 | 0,00 | 0,00 | 402921105,60 | 402892864,02 | 158 | 01/06/2026 |
| 28 | 51,115556000000 | 0,00 | 0,00 | 402790581,28 | 402766444,98 | 158 | 01/06/2026 |
| 29 | 51,067691000000 | 0,00 | 0,00 | 402413405,08 | 402392428,46 | 158 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |