| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 113,223899000000 | 79256729,30 | 0,00 | 3566552818,50 | 3567415756,72 | 15829 | 06/05/2026 |
| 05 | 113,412094000000 | 0,00 | 0,00 | 3572480961,00 | 3573383027,04 | 15880 | 07/05/2026 |
| 06 | 113,749078000000 | 0,00 | 0,00 | 3583095957,00 | 3584037707,73 | 15928 | 08/05/2026 |
| 07 | 113,764724000000 | 0,00 | 0,00 | 3583588806,00 | 3584569474,68 | 15969 | 11/05/2026 |
| 08 | 114,000193000000 | 0,00 | 0,00 | 3591006079,50 | 3591287026,42 | 16010 | 12/05/2026 |
| 11 | 113,848449000000 | 0,00 | 0,00 | 3586226143,50 | 3586546479,15 | 16055 | 12/05/2026 |
| 12 | 113,748001000000 | 0,00 | 0,00 | 3583062031,50 | 3583421349,97 | 16091 | 14/05/2026 |
| 13 | 113,174378000000 | 0,00 | 0,00 | 3564992907,00 | 3565345222,39 | 16127 | 15/05/2026 |
| 14 | 113,483197000000 | 0,00 | 0,00 | 3574720705,50 | 3575111502,53 | 16151 | 15/05/2026 |
| 15 | 112,995181000000 | 0,00 | 0,00 | 3559348201,50 | 3603333406,66 | 16192 | 19/05/2026 |
| 18 | 113,167407000000 | 0,00 | 0,00 | 3564773320,50 | 3565110676,96 | 16216 | 20/05/2026 |
| 19 | 112,860227000000 | 0,00 | 0,00 | 3555097150,50 | 3556008342,31 | 16236 | 22/05/2026 |
| 20 | 113,053928000000 | 0,00 | 0,00 | 3561198732,00 | 3561634550,74 | 16249 | 22/05/2026 |
| 21 | 113,203389000000 | 0,00 | 0,00 | 3565906753,50 | 3566381151,98 | 16249 | 25/05/2026 |
| 22 | 113,289793000000 | 0,00 | 0,00 | 3568628479,50 | 3569142040,14 | 16279 | 26/05/2026 |
| 25 | 113,452405000000 | 0,00 | 0,00 | 3573750757,50 | 3574303317,66 | 16303 | 26/05/2026 |
| 26 | 113,578771000000 | 0,00 | 0,00 | 3577731286,50 | 3578323869,68 | 16323 | 28/05/2026 |
| 27 | 113,794260000000 | 0,00 | 0,00 | 3584519190,00 | 3585149650,05 | 16329 | 28/05/2026 |
| 28 | 113,889690000000 | 0,00 | 0,00 | 3587525235,00 | 3588195820,93 | 16356 | 29/05/2026 |
| 29 | 113,809594000000 | 0,00 | 0,00 | 3585002211,00 | 3585711587,17 | 16374 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |