| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,269111000000 | 53319875,44 | 0,00 | 719818318,44 | 719820849,09 | 201 | 06/05/2026 |
| 05 | 51,327003000000 | 0,00 | 0,00 | 720631122,12 | 720640710,74 | 201 | 07/05/2026 |
| 06 | 51,516788000000 | 0,00 | 0,00 | 723295703,52 | 723312546,68 | 207 | 08/05/2026 |
| 07 | 51,475263000000 | 0,00 | 0,00 | 722712692,52 | 722735643,07 | 209 | 11/05/2026 |
| 08 | 51,644756000000 | 150802687,52 | 0,00 | 875895061,76 | 875788581,73 | 213 | 12/05/2026 |
| 11 | 51,546858000000 | 0,00 | 0,00 | 874234711,68 | 874192413,50 | 211 | 13/05/2026 |
| 12 | 51,524105000000 | 20609642,00 | 0,00 | 894458462,80 | 894418189,48 | 219 | 15/05/2026 |
| 13 | 51,181873000000 | 0,00 | 0,00 | 888517315,28 | 888484325,48 | 222 | 15/05/2026 |
| 14 | 51,333280000000 | 59546604,80 | 0,00 | 950692345,60 | 950645018,32 | 227 | 15/05/2026 |
| 15 | 50,968774000000 | 0,00 | 0,00 | 943941694,48 | 973526390,29 | 230 | 19/05/2026 |
| 18 | 51,050874000000 | 0,00 | 0,00 | 945462186,48 | 945878953,16 | 232 | 20/05/2026 |
| 19 | 50,843482000000 | 61012178,40 | 0,00 | 1002633465,04 | 1002691482,34 | 245 | 22/05/2026 |
| 20 | 50,945731000000 | 0,00 | 0,00 | 1004649815,32 | 1004715293,41 | 245 | 22/05/2026 |
| 21 | 51,060785000000 | 0,00 | 0,00 | 1006918680,20 | 1006994074,58 | 251 | 25/05/2026 |
| 22 | 51,138065000000 | 57274632,80 | 0,00 | 1065717274,60 | 1065841698,25 | 253 | 26/05/2026 |
| 25 | 51,256777000000 | 0,00 | 0,00 | 1068191232,68 | 1068278952,39 | 257 | 27/05/2026 |
| 26 | 51,255583000000 | 0,00 | 0,00 | 1068166349,72 | 1068264624,45 | 257 | 28/05/2026 |
| 27 | 51,357770000000 | 0,00 | 0,00 | 1070295926,80 | 1070401977,61 | 259 | 01/06/2026 |
| 28 | 51,508806000000 | 86534794,08 | 0,00 | 1159978311,12 | 1160159893,16 | 259 | 01/06/2026 |
| 29 | 51,407101000000 | 4112568,08 | 0,00 | 1161800482,60 | 1161927008,11 | 230 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |