| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 130,65978 | 0,00 | 0,00 | 1182471014,80 | 1182644438,33 | 936 | 05/05/2026 |
| 05 | 130,919176 | 0,00 | 0,00 | 1184818545,49 | 1185003810,14 | 936 | 06/05/2026 |
| 06 | 131,460108 | 0,00 | 0,00 | 1189713981,51 | 1189911104,06 | 936 | 07/05/2026 |
| 07 | 131,42141 | 0,00 | 0,00 | 1189363763,76 | 1189572779,18 | 936 | 08/05/2026 |
| 08 | 131,785841 | 0,00 | 0,00 | 1192661865,51 | 1192713718,02 | 936 | 11/05/2026 |
| 11 | 131,496015 | 0,00 | 0,00 | 1190038942,43 | 1190102709,42 | 936 | 13/05/2026 |
| 12 | 131,282657 | 0,00 | 0,00 | 1188108051,61 | 1188183714,36 | 951 | 13/05/2026 |
| 13 | 130,277593 | 0,00 | 0,00 | 1179012218,90 | 1179099763,61 | 951 | 14/05/2026 |
| 14 | 130,799017 | 0,00 | 0,00 | 1183731109,85 | 1183830740,40 | 951 | 15/05/2026 |
| 15 | 129,905858 | 0,00 | 0,00 | 1175648018,02 | 1177229007,47 | 951 | 18/05/2026 |
| 18 | 130,110432 | 0,00 | 0,00 | 1177499414,31 | 1177606446,10 | 951 | 19/05/2026 |
| 19 | 129,461349 | 0,00 | 0,00 | 1171625213,15 | 1171693547,45 | 951 | 20/05/2026 |
| 20 | 129,713533 | 0,00 | 0,00 | 1173907476,36 | 1173986817,90 | 951 | 21/05/2026 |
| 21 | 129,922736 | 0,00 | 0,00 | 1175800764,36 | 1175891129,48 | 951 | 22/05/2026 |
| 22 | 130,051466 | 0,00 | 0,00 | 1176965774,86 | 1177067177,04 | 951 | 25/05/2026 |
| 25 | 130,236862 | 0,00 | 0,00 | 1178643610,02 | 1178755224,25 | 951 | 26/05/2026 |
| 26 | 130,473035 | 0,00 | 0,00 | 1180780970,03 | 1180902808,31 | 951 | 27/05/2026 |
| 27 | 130,859159 | 0,00 | 0,00 | 1184275397,15 | 1184407474,75 | 951 | 28/05/2026 |
| 28 | 131,043717 | 0,00 | 0,00 | 1185945641,95 | 1186087983,83 | 951 | 29/05/2026 |
| 29 | 130,900147 | 0,00 | 0,00 | 1184646333,02 | 1184798951,10 | 951 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |