| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 148,590195 | 0,00 | 0,00 | 1211010092,07 | 1211185994,90 | 325 | 05/05/2026 |
| 05 | 148,837309 | 29718039,00 | 0,00 | 1242791530,28 | 1242919513,05 | 325 | 06/05/2026 |
| 06 | 149,279694 | 0,00 | 0,00 | 1246485445,39 | 1246685935,53 | 325 | 07/05/2026 |
| 07 | 149,300349 | 0,00 | 0,00 | 1246657918,61 | 1246870842,30 | 325 | 08/05/2026 |
| 08 | 149,609503 | 0,00 | 0,00 | 1249239354,28 | 1249291948,18 | 325 | 11/05/2026 |
| 11 | 149,410502 | 0,00 | 0,00 | 1247577693,06 | 1247642740,75 | 325 | 13/05/2026 |
| 12 | 149,278834 | 0,00 | 0,00 | 1246478269,03 | 1246555758,64 | 330 | 13/05/2026 |
| 13 | 148,526229 | 0,00 | 0,00 | 1240194016,92 | 1240283940,59 | 330 | 14/05/2026 |
| 14 | 148,931592 | 0,00 | 0,00 | 1243578797,70 | 1243681388,87 | 330 | 15/05/2026 |
| 15 | 148,291786 | 0,00 | 0,00 | 1238236418,28 | 1238336087,32 | 330 | 18/05/2026 |
| 18 | 148,515672 | 0,00 | 0,00 | 1240105863,64 | 1240216881,20 | 330 | 19/05/2026 |
| 19 | 148,113181 | 0,00 | 0,00 | 1236745062,43 | 1236815676,40 | 330 | 20/05/2026 |
| 20 | 148,36762 | 0,00 | 0,00 | 1238869634,20 | 1238951730,02 | 330 | 21/05/2026 |
| 21 | 148,564029 | 0,00 | 0,00 | 1240509643,84 | 1240603236,73 | 330 | 22/05/2026 |
| 22 | 148,677674 | 0,00 | 0,00 | 1241458584,67 | 1241551186,30 | 330 | 25/05/2026 |
| 25 | 148,89145 | 0,00 | 0,00 | 1243243612,44 | 1243346896,26 | 330 | 26/05/2026 |
| 26 | 149,057638 | 0,00 | 0,00 | 1244631284,65 | 1244745263,43 | 330 | 27/05/2026 |
| 27 | 149,340759 | 0,00 | 0,00 | 1246995337,97 | 1247120021,61 | 330 | 28/05/2026 |
| 28 | 149,466375 | 0,00 | 0,00 | 1248044232,35 | 1248179637,74 | 330 | 29/05/2026 |
| 29 | 149,361556 | 0,00 | 0,00 | 1247168994,67 | 1247315129,29 | 330 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |