| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 106,841645000000 | 10684164,50 | 0,00 | 3600563436,50 | 3601083216,19 | 35457 | 06/05/2026 |
| 05 | 106,982025000000 | 0,00 | 0,00 | 3605294242,50 | 3605847305,33 | 35539 | 07/05/2026 |
| 06 | 107,153858000000 | 21430771,60 | 0,00 | 3632515786,20 | 3633098412,36 | 35653 | 08/05/2026 |
| 07 | 107,228802000000 | 0,00 | 0,00 | 3635056387,80 | 3635672965,44 | 35734 | 11/05/2026 |
| 08 | 107,361374000000 | 0,00 | 0,00 | 3639550578,60 | 3639573748,13 | 35835 | 12/05/2026 |
| 11 | 107,332184000000 | 0,00 | 0,00 | 3638561037,60 | 3638617515,56 | 35938 | 12/05/2026 |
| 12 | 107,334900000000 | 0,00 | 0,00 | 3638653110,00 | 3638741548,75 | 36038 | 14/05/2026 |
| 13 | 107,135502000000 | 0,00 | 0,00 | 3631893517,80 | 3632017231,61 | 36110 | 15/05/2026 |
| 14 | 107,261980000000 | 0,00 | 0,00 | 3636181122,00 | 3636334646,09 | 36214 | 15/05/2026 |
| 15 | 107,134078000000 | 10713407,80 | 0,00 | 3642558652,00 | 3667436490,55 | 36294 | 19/05/2026 |
| 18 | 107,302156000000 | 0,00 | 0,00 | 3648273304,00 | 3651271860,54 | 36390 | 20/05/2026 |
| 19 | 107,308778000000 | 0,00 | 0,00 | 3648498452,00 | 3648595537,52 | 36475 | 22/05/2026 |
| 20 | 107,474339000000 | 0,00 | 0,00 | 3654127526,00 | 3654259972,05 | 36551 | 22/05/2026 |
| 21 | 107,585853000000 | 0,00 | 0,00 | 3657919002,00 | 3658083212,91 | 36551 | 25/05/2026 |
| 22 | 107,634056000000 | 0,00 | 0,00 | 3659557904,00 | 3659756537,68 | 36674 | 26/05/2026 |
| 25 | 107,804685000000 | 0,00 | 0,00 | 3665359290,00 | 3665589949,95 | 36772 | 26/05/2026 |
| 26 | 107,822708000000 | 0,00 | 0,00 | 3665972072,00 | 3666236300,62 | 36843 | 28/05/2026 |
| 27 | 107,877250000000 | 0,00 | 0,00 | 3667826500,00 | 3668122513,33 | 36949 | 28/05/2026 |
| 28 | 107,886375000000 | 0,00 | 0,00 | 3668136750,00 | 3668466147,01 | 37021 | 29/05/2026 |
| 29 | 107,852901000000 | 0,00 | 0,00 | 3666998634,00 | 3667361215,19 | 37073 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |