| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 123,681015000000 | 0,00 | 0,00 | 890503308,00 | 890661206,31 | 5513 | 06/05/2026 |
| 05 | 123,926360000000 | 0,00 | 0,00 | 892269792,00 | 892437624,38 | 5518 | 07/05/2026 |
| 06 | 124,438133000000 | 0,00 | 0,00 | 895954557,60 | 896132820,88 | 5542 | 08/05/2026 |
| 07 | 124,401411000000 | 0,00 | 0,00 | 895690159,20 | 895878113,76 | 5553 | 11/05/2026 |
| 08 | 124,746150000000 | 0,00 | 0,00 | 898172280,00 | 898143062,10 | 5572 | 12/05/2026 |
| 11 | 124,471736000000 | 0,00 | 0,00 | 896196499,20 | 896177261,56 | 5591 | 12/05/2026 |
| 12 | 124,269665000000 | 0,00 | 0,00 | 894741588,00 | 894732461,47 | 5604 | 14/05/2026 |
| 13 | 123,318337000000 | 12331833,70 | 0,00 | 900223860,10 | 900224891,28 | 5615 | 15/05/2026 |
| 14 | 123,811674000000 | 0,00 | 0,00 | 903825220,20 | 903836668,15 | 5624 | 15/05/2026 |
| 15 | 122,964684000000 | 0,00 | 0,00 | 897642193,20 | 913031014,38 | 5631 | 19/05/2026 |
| 18 | 123,160544000000 | 0,00 | 0,00 | 899071971,20 | 899058987,62 | 5650 | 20/05/2026 |
| 19 | 122,545440000000 | 0,00 | 49018176,00 | 845563536,00 | 845921049,06 | 5655 | 22/05/2026 |
| 20 | 122,783967000000 | 0,00 | 0,00 | 847209372,30 | 847233822,54 | 5662 | 22/05/2026 |
| 21 | 122,981775000000 | 0,00 | 0,00 | 848574247,50 | 848608267,64 | 5662 | 25/05/2026 |
| 22 | 123,103411000000 | 0,00 | 0,00 | 849413535,90 | 849456910,84 | 5679 | 26/05/2026 |
| 25 | 123,278567000000 | 0,00 | 0,00 | 850622112,30 | 850675147,63 | 5684 | 26/05/2026 |
| 26 | 123,501828000000 | 12350182,80 | 0,00 | 864512796,00 | 864572508,89 | 5690 | 28/05/2026 |
| 27 | 123,867078000000 | 0,00 | 0,00 | 867069546,00 | 867138620,68 | 5700 | 28/05/2026 |
| 28 | 124,041454000000 | 0,00 | 0,00 | 868290178,00 | 868369249,70 | 5708 | 29/05/2026 |
| 29 | 123,905234000000 | 0,00 | 0,00 | 867336638,00 | 867425252,22 | 5710 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |