| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 99,928456000000 | 0,00 | 0,00 | 959313177,60 | 959495415,69 | 15163 | 06/05/2026 |
| 05 | 100,162183000000 | 0,00 | 0,00 | 961556956,80 | 961743819,83 | 15215 | 07/05/2026 |
| 06 | 100,650941000000 | 0,00 | 0,00 | 966249033,60 | 966444680,78 | 15269 | 08/05/2026 |
| 07 | 100,549162000000 | 0,00 | 0,00 | 965271955,20 | 965476498,53 | 15304 | 11/05/2026 |
| 08 | 100,715124000000 | 0,00 | 0,00 | 966865190,40 | 966870178,99 | 15351 | 12/05/2026 |
| 11 | 100,449292000000 | 0,00 | 0,00 | 964313203,20 | 964327101,10 | 15410 | 12/05/2026 |
| 12 | 100,395515000000 | 0,00 | 0,00 | 963796944,00 | 963819765,10 | 15457 | 14/05/2026 |
| 13 | 99,876335000000 | 0,00 | 0,00 | 958812816,00 | 958844567,76 | 15494 | 15/05/2026 |
| 14 | 100,059165000000 | 0,00 | 0,00 | 960567984,00 | 960608533,14 | 15541 | 15/05/2026 |
| 15 | 99,753162000000 | 0,00 | 0,00 | 957630355,20 | 957679760,52 | 15582 | 19/05/2026 |
| 18 | 99,945151000000 | 0,00 | 0,00 | 959473449,60 | 959529001,65 | 15618 | 20/05/2026 |
| 19 | 99,830636000000 | 0,00 | 0,00 | 958374105,60 | 958441180,98 | 15668 | 22/05/2026 |
| 20 | 100,290888000000 | 0,00 | 0,00 | 962792524,80 | 962868439,37 | 15679 | 22/05/2026 |
| 21 | 100,458678000000 | 0,00 | 0,00 | 964403308,80 | 964488093,39 | 15679 | 25/05/2026 |
| 22 | 100,559570000000 | 0,00 | 0,00 | 965371872,00 | 965465550,08 | 15771 | 26/05/2026 |
| 25 | 100,950843000000 | 0,00 | 0,00 | 969128092,80 | 969230662,05 | 15829 | 26/05/2026 |
| 26 | 100,789188000000 | 0,00 | 0,00 | 967576204,80 | 967687705,18 | 15874 | 28/05/2026 |
| 27 | 100,818059000000 | 0,00 | 0,00 | 967853366,40 | 967973777,76 | 15933 | 28/05/2026 |
| 28 | 100,900928000000 | 0,00 | 0,00 | 968648908,80 | 968778242,19 | 15991 | 29/05/2026 |
| 29 | 100,940266000000 | 0,00 | 0,00 | 969026553,60 | 969164806,49 | 16020 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |