| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 31,463785000000 | 0,00 | 0,00 | 3146378,56 | 2991054,21 | 2163 | 05/05/2026 |
| 05 | 31,720313000000 | 0,00 | 0,00 | 3172031,39 | 3142904,83 | 2186 | 06/05/2026 |
| 06 | 31,699892000000 | 0,00 | 0,00 | 3169989,26 | 3168803,42 | 2182 | 07/05/2026 |
| 07 | 31,175293000000 | 0,00 | 0,00 | 3117529,30 | 3166917,50 | 2182 | 08/05/2026 |
| 08 | 31,012116000000 | 0,00 | 0,00 | 3101211,67 | 3110212,81 | 2191 | 11/05/2026 |
| 11 | 31,616557000000 | 3161655,70 | 0,00 | 6323311,44 | 6195262,65 | 2188 | 12/05/2026 |
| 12 | 31,196537000000 | 0,00 | 0,00 | 6239307,45 | 6324113,92 | 2194 | 13/05/2026 |
| 13 | 31,400648000000 | 0,00 | 0,00 | 6280129,68 | 6234269,60 | 2225 | 14/05/2026 |
| 14 | 32,051430000000 | 0,00 | 0,00 | 6410286,04 | 6275282,89 | 2248 | 15/05/2026 |
| 15 | 31,615392000000 | 0,00 | 0,00 | 6323078,43 | 6405678,57 | 2244 | 18/05/2026 |
| 18 | 30,307258000000 | 0,00 | 0,00 | 6061451,65 | 6318795,78 | 2244 | 19/05/2026 |
| 19 | 30,539386000000 | 0,00 | 0,00 | 6107877,26 | 6057361,13 | 2240 | 20/05/2026 |
| 20 | 30,638177000000 | 0,00 | 0,00 | 6127635,53 | 6103969,72 | 2238 | 21/05/2026 |
| 21 | 30,647891000000 | 0,00 | 0,00 | 6129578,25 | 6124005,95 | 2244 | 22/05/2026 |
| 22 | 30,044985000000 | 0,00 | 0,00 | 6008997,06 | 6126152,16 | 2247 | 25/05/2026 |
| 25 | 30,653839000000 | 0,00 | 0,00 | 6130767,87 | 6005873,36 | 2245 | 26/05/2026 |
| 26 | 30,122095000000 | 0,00 | 0,00 | 6024419,18 | 6127791,28 | 2242 | 27/05/2026 |
| 27 | 29,910616000000 | 0,00 | 0,00 | 5982123,23 | 6021715,88 | 2237 | 28/05/2026 |
| 28 | 29,071486000000 | 0,00 | 0,00 | 5814297,33 | 5979612,57 | 2243 | 29/05/2026 |
| 29 | 29,150807000000 | 0,00 | 0,00 | 5830161,43 | 5818536,75 | 2244 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |