| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 402,386747000000 | 0,00 | 20119337,35 | 6719858682,81 | 6713224737,99 | 224121 | 05/05/2026 |
| 05 | 402,677625000000 | 0,00 | 0,00 | 6724716334,18 | 6718176060,29 | 224121 | 06/05/2026 |
| 06 | 408,711165000000 | 0,00 | 0,00 | 6825476456,55 | 6818990353,01 | 224121 | 07/05/2026 |
| 07 | 406,491427000000 | 0,00 | 20324571,35 | 6768082255,81 | 6761687691,59 | 224121 | 08/05/2026 |
| 08 | 408,383845000000 | 0,00 | 0,00 | 6799591026,01 | 6793272528,43 | 224121 | 11/05/2026 |
| 11 | 409,143290000000 | 0,00 | 0,00 | 6812235776,51 | 6805978385,04 | 224121 | 12/05/2026 |
| 12 | 408,545747000000 | 0,00 | 0,00 | 6802286690,81 | 6796087362,43 | 224121 | 13/05/2026 |
| 13 | 411,997868000000 | 0,00 | 20599893,40 | 6839164609,85 | 6833030447,24 | 224121 | 14/05/2026 |
| 14 | 421,047234000000 | 0,00 | 0,00 | 6989384085,19 | 6983236059,92 | 224121 | 15/05/2026 |
| 15 | 422,999945000000 | 0,00 | 0,00 | 7021799088,29 | 7015622307,40 | 224121 | 18/05/2026 |
| 18 | 418,008121000000 | 0,00 | 0,00 | 6938934813,53 | 6932877225,54 | 224121 | 19/05/2026 |
| 19 | 417,711947000000 | 0,00 | 0,00 | 6934018315,51 | 6927963647,24 | 224121 | 20/05/2026 |
| 20 | 421,366010000000 | 0,00 | 0,00 | 6994675762,01 | 6988688744,09 | 224121 | 21/05/2026 |
| 21 | 420,268373000000 | 0,00 | 0,00 | 6976454997,64 | 6970551664,92 | 224121 | 22/05/2026 |
| 22 | 422,461278000000 | 0,00 | 0,00 | 7012857222,00 | 7007007123,30 | 224121 | 25/05/2026 |
| 25 | 421,884755000000 | 0,00 | 0,00 | 7003286927,55 | 6997504201,79 | 224121 | 26/05/2026 |
| 26 | 425,811414000000 | 0,00 | 0,00 | 7068469476,37 | 7062732190,98 | 224121 | 27/05/2026 |
| 27 | 429,007975000000 | 0,00 | 0,00 | 7121532388,16 | 7115816400,21 | 224121 | 28/05/2026 |
| 28 | 430,747843000000 | 0,00 | 0,00 | 7150414189,27 | 7144788712,14 | 224121 | 29/05/2026 |
| 29 | 432,255289000000 | 0,00 | 0,00 | 7175437796,28 | 7169878093,98 | 224121 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |