| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 141,993264000000 | 0,00 | 0,00 | 63896969,13 | 58048936,72 | 3821 | 05/05/2026 |
| 05 | 143,786057000000 | 0,00 | 0,00 | 64703725,95 | 58117348,28 | 3836 | 06/05/2026 |
| 06 | 144,484882000000 | 0,00 | 0,00 | 65018197,11 | 58665134,57 | 3850 | 07/05/2026 |
| 07 | 141,223521000000 | 0,00 | 0,00 | 63550584,65 | 57521512,92 | 3850 | 08/05/2026 |
| 08 | 142,246983000000 | 7112349,15 | 0,00 | 71123491,57 | 65218465,49 | 3864 | 11/05/2026 |
| 11 | 140,569820000000 | 0,00 | 0,00 | 70284910,26 | 64520768,03 | 3880 | 12/05/2026 |
| 12 | 139,004292000000 | 0,00 | 0,00 | 69502146,07 | 62425320,52 | 3888 | 13/05/2026 |
| 13 | 136,759242000000 | 0,00 | 0,00 | 68379621,07 | 59267543,95 | 3900 | 14/05/2026 |
| 14 | 137,313535000000 | 0,00 | 0,00 | 68656767,58 | 59184775,06 | 3908 | 15/05/2026 |
| 15 | 136,175789000000 | 0,00 | 0,00 | 68087894,63 | 58083643,78 | 3917 | 18/05/2026 |
| 18 | 136,261513000000 | 0,00 | 0,00 | 68130756,57 | 57862929,77 | 3917 | 19/05/2026 |
| 19 | 134,373989000000 | 0,00 | 0,00 | 67186994,76 | 56623380,93 | 3926 | 20/05/2026 |
| 20 | 136,972877000000 | 0,00 | 0,00 | 68486438,76 | 56657017,29 | 3939 | 21/05/2026 |
| 21 | 136,765662000000 | 0,00 | 0,00 | 68382831,48 | 55351895,46 | 3939 | 22/05/2026 |
| 22 | 135,617732000000 | 0,00 | 0,00 | 67808866,34 | 54693208,96 | 3936 | 25/05/2026 |
| 25 | 136,963631000000 | 0,00 | 0,00 | 68481815,82 | 55329367,36 | 3940 | 26/05/2026 |
| 26 | 136,320507000000 | 0,00 | 0,00 | 68160253,86 | 55316972,73 | 3954 | 27/05/2026 |
| 27 | 136,242443000000 | 0,00 | 0,00 | 68121221,86 | 55296128,69 | 3965 | 28/05/2026 |
| 28 | 135,403271000000 | 0,00 | 0,00 | 67701635,66 | 55660064,22 | 3972 | 29/05/2026 |
| 29 | 135,019476000000 | 0,00 | 0,00 | 67509738,04 | 55551454,71 | 3987 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |