| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 90,708720000000 | 0,00 | 0,00 | 13606308,00 | 13458489,97 | 864 | 05/05/2026 |
| 05 | 91,785574000000 | 0,00 | 0,00 | 13767836,16 | 13626187,70 | 863 | 06/05/2026 |
| 06 | 93,991505000000 | 0,00 | 0,00 | 14098725,89 | 13957536,29 | 863 | 07/05/2026 |
| 07 | 92,528902000000 | 0,00 | 0,00 | 13879335,30 | 13739116,54 | 863 | 08/05/2026 |
| 08 | 92,394055000000 | 0,00 | 0,00 | 13859108,30 | 13714638,67 | 866 | 11/05/2026 |
| 11 | 90,325411000000 | 0,00 | 0,00 | 13548811,77 | 13404942,68 | 867 | 12/05/2026 |
| 12 | 89,865768000000 | 0,00 | 0,00 | 13479865,25 | 13337227,93 | 867 | 13/05/2026 |
| 13 | 86,960369000000 | 0,00 | 0,00 | 13044055,49 | 12896899,16 | 870 | 14/05/2026 |
| 14 | 88,215101000000 | 0,00 | 0,00 | 13232265,27 | 13086147,96 | 872 | 15/05/2026 |
| 15 | 87,089562000000 | 0,00 | 0,00 | 13063434,31 | 12915505,21 | 873 | 18/05/2026 |
| 18 | 86,788948000000 | 0,00 | 0,00 | 13018342,32 | 12865525,31 | 873 | 19/05/2026 |
| 19 | 84,987001000000 | 0,00 | 0,00 | 12748050,18 | 12595785,55 | 879 | 20/05/2026 |
| 20 | 87,653261000000 | 0,00 | 0,00 | 13147989,26 | 12996322,10 | 880 | 21/05/2026 |
| 21 | 87,174443000000 | 0,00 | 0,00 | 13076166,51 | 12926506,94 | 887 | 22/05/2026 |
| 22 | 85,745346000000 | 0,00 | 0,00 | 12861801,98 | 12712398,98 | 887 | 25/05/2026 |
| 25 | 88,048197000000 | 0,00 | 0,00 | 13207229,69 | 13058983,83 | 889 | 26/05/2026 |
| 26 | 87,253548000000 | 0,00 | 0,00 | 13088032,30 | 12940371,09 | 891 | 27/05/2026 |
| 27 | 86,965576000000 | 0,00 | 0,00 | 13044836,50 | 12920118,90 | 892 | 28/05/2026 |
| 28 | 86,788788000000 | 0,00 | 0,00 | 13018318,30 | 12899949,04 | 895 | 29/05/2026 |
| 29 | 86,422212000000 | 0,00 | 0,00 | 12963331,87 | 12848671,07 | 890 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |